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Tff Pharmaceuticals Inc

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TFFP Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-12.59-16.038-27.342-29.557
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-3.898-21.243-31.77-31.039
Items totali in Contanti
2.9423.6794.643.66
Compensi Basati sulle Azioni
2.3852.9264.2523.548
Altri Items non in Contanti
0.0040.25----
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
2.9891.526-0.212-2.178
Modifica nella Contabilità Clienti
-----0.184-1.629
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.5790.038-0.5770.209
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.0740.367-0.4130.417
Modifiche in Attività/Passività
1.3351.1210.962-1.176
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.047-0.095-1.551-0.869
Variazione Netta in PP&E
---0.095-1.551-0.869
Spese in Conto Capitale
-0.047-0.095-1.551-0.869
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
5.5255.01311.75128.885
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
5.6645.12511.75128.885
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
5.6645.12511.75128.885
Azioni Ordinarie Emesse
5.6645.12511.75128.885
Attività di Finanziamento - Altro
-0.14-0.112----
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.008-0.015-0.040.034
Incremento (Decremento) in Contanti
-7.119-11.134-17.182-1.506
Contanti Iniziali
5.47816.61233.79535.301
Contanti Finali
-1.6415.47816.61233.795

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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