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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -12.59 | -16.038 | -27.342 | -29.557 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -3.898 | -21.243 | -31.77 | -31.039 |
Items totali in Contanti | 2.942 | 3.679 | 4.64 | 3.66 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.385 | 2.926 | 4.252 | 3.548 |
Altri Items non in Contanti | 0.004 | 0.25 | -- | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 2.989 | 1.526 | -0.212 | -2.178 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -- | -0.184 | -1.629 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.579 | 0.038 | -0.577 | 0.209 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.074 | 0.367 | -0.413 | 0.417 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.335 | 1.121 | 0.962 | -1.176 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.047 | -0.095 | -1.551 | -0.869 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.095 | -1.551 | -0.869 |
Spese in Conto Capitale | -0.047 | -0.095 | -1.551 | -0.869 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 5.525 | 5.013 | 11.751 | 28.885 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 5.664 | 5.125 | 11.751 | 28.885 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 5.664 | 5.125 | 11.751 | 28.885 |
Azioni Ordinarie Emesse | 5.664 | 5.125 | 11.751 | 28.885 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.14 | -0.112 | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.008 | -0.015 | -0.04 | 0.034 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -7.119 | -11.134 | -17.182 | -1.506 |
Contanti Iniziali | 5.478 | 16.612 | 33.795 | 35.301 |
Contanti Finali | -1.641 | 5.478 | 16.612 | 33.795 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).