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Herbalife Ltd

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Aperto

HLF Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
311.9357.5352.5460.3
Utile (Perdita) Netto Consolidato
14.8142.2321.3447.2
Items totali in Contanti
175.1167.6154.3231.4
Compensi Basati sulle Azioni
494844.454.1
Imposte Differite
-67.9-41.1-29.9-33.3
Svalutazioni di Assets
23.628.538.428.8
Altri Items non in Contanti
49.818.9-1474.2
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
50.247.7-123.1-218.3
Modifica nella Contabilità Clienti
-4.4-12.6-9.19.6
Variazioni delle Rimanenze
-47.157.5-68.4-129.1
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
5.6-7.4-1.16.9
Modifiche in Attività/Passività
96.110.2-44.5-105.7
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-94.2-134.8-156.2-156.4
Variazione Netta in PP&E
-131.6-135-156.4-151.4
Spese in Conto Capitale
-131.6-135-156.4-151.4
Attività di Investimento - Altro
37.40.20.2-5
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-318-148.3-264.7-728.6
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-291.5-138.7-115286.9
Debito Netto di Lungo Termine
-291.5-138.7-115286.9
Emissione di Debito a Lungo Termine
1,916.3215.2841.71,271.1
Debito di Lungo Termine Ripagato
-2,207.8-353.9-956.7-984.2
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-7-11-146.7-1,011.3
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-7-11-146.7-1,011.3
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-7-11-146.7-1,011.3
Attività di Finanziamento - Altro
-19.51.4-3-4.2
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
2.24.8-25.7-18.9
Incremento (Decremento) in Contanti
-98.179.2-94.1-443.6
Contanti Iniziali
595.5516.3610.41,054
Contanti Finali
497.4595.5516.3610.4

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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