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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 39.17 | -15.197 | -33.606 | -21.373 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 8.281 | -255.099 | -166 | -58.223 |
Items totali in Contanti | 202.025 | 222.559 | 171.811 | 124.295 |
Ammortamento Totale | 8.004 | 8.107 | 7.638 | 7.136 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 8.004 | 8.107 | 7.638 | 7.136 |
Compensi Basati sulle Azioni | 147.127 | 166.95 | 136.848 | 95.962 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 0.006 | 1.718 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 10.042 | 10.272 | 1.957 | 0.079 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 20.374 | 18.021 | -40.342 | -88.49 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 20.347 | -10.613 | -18.948 | -34.041 |
Variazioni delle Rimanenze | -11.782 | 7.871 | -21.192 | -30.132 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 6.838 | -6.017 | 5.858 | 11.084 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 3.47 | 25.664 | 4.45 | -28.709 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.501 | 1.116 | -10.51 | -6.692 |
Attività Operative - Altro | -- | -0.678 | 0.925 | 1.045 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 32.059 | 133.492 | -350.887 | -106.729 |
Variazione Netta in PP&E | -13.127 | -48.601 | -131.661 | -101.278 |
Spese in Conto Capitale | -13.127 | -48.601 | -131.661 | -101.278 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -1 | -0.923 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -4 | -5.451 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -1 | -0.923 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 46.186 | 183.016 | -215.226 | -- |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 46.186 | 183.016 | -215.226 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 12.01 | 13.669 | 15.817 | 35.297 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -5.814 | -5.409 | -5.028 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -5.814 | -5.409 | -5.028 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -5.814 | -5.409 | -5.028 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 12.01 | 19.483 | 21.226 | 40.325 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 12.01 | 19.483 | 21.226 | 40.325 |
Azioni Ordinarie Emesse | 12.01 | 19.483 | 21.226 | 40.325 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.182 | -0.033 | -0.044 | 0.234 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 83.421 | 131.931 | -368.72 | -92.571 |
Contanti Iniziali | 359.284 | 227.353 | 596.073 | 688.644 |
Contanti Finali | 442.705 | 359.284 | 227.353 | 596.073 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).