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Regulus Therapeutics Inc

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RGLS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-35.953-26.768-25.526-24.128
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-14.299-30.037-28.323-27.808
Items totali in Contanti
5.4923.0122.2472.766
Ammortamento Totale
-1.222-0.157-0.185--
Ammortamento di Assets Intangibili
-1.222-0.157-0.185--
Compensi Basati sulle Azioni
6.3082.8012.1772.923
Altri Items non in Contanti
0.070.1410.133-0.616
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
0.1830.2570.550.914
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.1930.029-0.11-0.25
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.4450.0460.7710.226
Modifiche in Attività/Passività
-1.4550.182-0.1110.938
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-55.05114.491-15.12-0.251
Variazione Netta in PP&E
-0.408-0.61-0.361-0.251
Spese in Conto Capitale
-0.411-0.613-0.361-0.251
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.0030--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-54.64315.101-14.759--
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-54.64315.101-14.759--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
91.54411.8164.49153.737
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-2.203-3.304---0.08
Debito Netto di Lungo Termine
-2.203-3.304---0.08
Debito di Lungo Termine Ripagato
-2.203-3.3040-0.08
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
93.74715.124.49153.817
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
93.74715.124.49153.817
Azioni Ordinarie Emesse
93.74715.124.49153.817
Incremento (Decremento) in Contanti
0.54-0.461-36.15529.358
Contanti Iniziali
23.82924.2960.44531.087
Contanti Finali
24.36923.82924.2960.445

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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