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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 118.714 | 158.261 | -9.91 | -32.853 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 15.489 | 116.72 | 31.301 | -22.764 |
Items totali in Contanti | 31.183 | 36.455 | -7.714 | 3.773 |
Svalutazioni | -- | -- | -- | 0.059 |
Compensi Basati sulle Azioni | 6.884 | 4.19 | 2.398 | 2.013 |
Altri Items non in Contanti | -7.402 | 10.917 | -12.049 | 1.701 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -5.891 | 2.754 | -28.644 | -13.862 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.579 | 3.041 | -8.132 | 0.058 |
Variazioni delle Rimanenze | -10.335 | -1.449 | -21.945 | -- |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 15.795 | 4.544 | 3.613 | -2.462 |
Modifiche in Attività/Passività | -9.772 | -3.382 | -2.18 | -11.458 |
Attività Operative - Altro | 7.639 | 2.332 | -4.853 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -81.068 | -69.667 | -68.489 | -119.095 |
Variazione Netta in PP&E | -61.865 | -51.257 | -68.489 | -120.381 |
Spese in Conto Capitale | -62.124 | -51.257 | -68.489 | -120.381 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -19.203 | -18.41 | -- | -- |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -1.304 | 0.264 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -17.899 | -18.674 | -- | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -17.899 | -18.674 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | 1.286 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 13.432 | -54.126 | -40.969 | 190.589 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.114 | -50.112 | -43.436 | 59.847 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -50 | -43.277 | 60 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 49.583 | 60 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -50 | -92.86 | -- |
Debito Netto Corrente | -0.114 | -0.112 | -0.159 | -0.153 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -0.114 | -0.112 | -0.159 | -0.153 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 13.546 | -4.014 | 2.467 | 140.823 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 13.546 | -4.014 | 2.467 | 140.823 |
Azioni Ordinarie Emesse | 13.552 | 3.131 | 2.467 | 140.823 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -7.145 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -- | -10.081 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.193 | 0.735 | -6.386 | 2.738 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 50.885 | 35.203 | -125.754 | 41.379 |
Contanti Iniziali | 85.964 | 50.761 | 176.515 | 135.136 |
Contanti Finali | 136.849 | 85.964 | 50.761 | 176.515 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).