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SASR Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
83.874137.815216.322216.398
Utile (Perdita) Netto Consolidato
21.563122.844166.299235.107
Items totali in Contanti
40.39718.19627.943-15.301
Compensi Basati sulle Azioni
7.3387.6317.8875.299
Imposte Differite
1.3525.891-9.49112.255
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---0.066-16.430.241
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
----0.345-0.212
Accantonamento per Perdite
6.279-17.56134.372-45.556
Altri Items non in Contanti
0.5120.295-0.646-1.85
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-43.629-4.85525.79-5.302
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile
-0.062-5.411-6.82312.082
Cambiamento nei Prestiti
-2.6790.8727.70338.885
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-37.7876.1769.686-20.771
Modifiche in Attività/Passività
-3.101-6.49-4.776-35.498
Attività Operative - Altro
1.6181.63-3.711.894
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-181.147178.938-1,619.196308.261
Variazione Netta nei Prestiti
-193.39130.971-1,420.983457.724
Variazione Netta in PP&E
-16.869-13.982-14.589-11.491
Spese in Conto Capitale
-16.869-13.982-14.589-11.491
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
----23.822--
Disinvestimenti
--023.8220
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
28.882161.237-207.781-138.652
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
28.882161.237-207.781-138.652
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-177.167-24.075-497.844-908.897
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
206.049185.312290.063770.245
Attività di Investimento - Altro
0.2310.7120.3350.68
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
130.02836.9131,175.086-401.642
Variazione netta nei Depositi
587.33644.411330.721595.942
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-395.81453.065930.881-834.146
Debito Netto di Lungo Termine
----750-432.075
Emissione di Debito a Lungo Termine
--2,0302,726.6250
Debito di Lungo Termine Ripagato
-100-2,030-1,976.625-432.075
Debito Netto Corrente
-295.81453.065180.881-402.071
Debito di Breve Termine Ripagato
-295.81453.065180.881-402.071
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
1.6142.417-22.795-101.51
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
1.6142.417-22.795-101.51
Azioni Ordinarie Emesse
1.6142.4172.1925.758
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
--0-24.987-107.268
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-61.589-61.159-61.368-60.351
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-61.589-61.159-61.368-60.351
Attività di Finanziamento - Altro
-1.519-1.821-2.353-1.577
Incremento (Decremento) in Contanti
32.755353.666-227.788123.017
Contanti Iniziali
545.898192.232420.02297.003
Contanti Finali
578.653545.898192.232420.02

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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