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Ryanair Holdings Plc - ADR

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RYAAY Flusso di Cassa


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ItemTTM
03/31/202403/31/202303/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
2,931.8913,417.7954,052.0872,255.831
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-388.4272,074.8771,368.191-279.93
Items totali in Contanti
1,447.221,363.0491,263.01456.281
Svalutazioni e Ammortamenti
290.7911,146.697961.421836.303
Compensi Basati sulle Azioni
-6.529-4.22116.8719.998
Altri Items non in Contanti
225.361220.573284.719-390.019
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-120.13333.011,425.1562,068.436
Modifica nella Contabilità Clienti
-29.167-18.074-16.871-28.946
Variazioni delle Rimanenze
1.106-0.217-1.77-0.814
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-126.124-50.21932.492330.848
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
357.863486.6021,862.962,002.755
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
----00
Modifiche in Attività/Passività
-323.812-385.082-451.655-235.406
Attività Operative - Altro
-69.033-53.141-4.2711.044
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1,874.217-1,688.821-1,979.91-1,644.24
Variazione Netta in PP&E
-1,841.953-2,588.753-1,988.866-1,245.154
Spese in Conto Capitale
-1,841.953-2,588.753-1,993.969-1,373.61
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
----5.103128.456
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-46.442885.754-127.155-544.748
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-46.442885.754-127.155-544.748
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-46.442885.754-127.155-544.748
Attività di Investimento - Altro
--14.178136.111145.661
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1,416.868-1,435.454-1,097.636-623.681
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-73.281-1,237.285-1,130.648-678.086
Debito Netto di Lungo Termine
-31.763-1,191.071-1,082.431-616.474
Emissione di Debito a Lungo Termine
------1,385.7
Debito di Lungo Termine Ripagato
-31.763-1,191.071-1,082.431-2,002.174
Debito Netto Corrente
-41.518-46.214-48.217-61.613
Debito di Breve Termine Ripagato
-41.518-46.214-48.217-61.613
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-923.25317.7533.01254.405
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-923.25317.7533.01254.405
Azioni Ordinarie Emesse
16.46517.7533.01254.405
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-420.335-215.919----
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-420.335-215.919----
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-16.9735.303-5.72833.364
Incremento (Decremento) in Contanti
-376.167298.823968.81421.274
Contanti Iniziali
4,239.4343,895.5222,779.4973,081.439
Contanti Finali
3,863.2664,194.3453,748.3113,102.712

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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