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Heartland Financial USA, Inc.

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Chiuso

HTLF Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
196.988280.312388.008326.037
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-54.30179.92212.18219.923
Items totali in Contanti
197.63209.07103.67175.706
Ammortamento Totale
19.00929.67159.45452.145
Ammortamento di Assets Intangibili
19.00929.67159.45452.145
Compensi Basati sulle Azioni
9.9549.4498.1628.743
Imposte Differite
---9.196-3.88711.543
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-0.68-0.240.622-0.058
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-23.94-0.0771.9982.222
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
159.58141.5390.425-5.91
Accantonamento per Perdite
28.00821.70715.37-17.575
Altri Items non in Contanti
-3.446-4.168-2.952-2.298
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
11.14653.6250.9933.12
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile
4.876-11.294-17.53-1.59
Cambiamento nell'interesse Pagabile
-9.27245.9873.737-0.497
Cambiamento nei Prestiti
13.10920.11516.36336.309
Modifiche in Attività/Passività
2.433-1.183-1.58-1.102
Attività Operative - Altro
-97.027-62.30371.167-2.712
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
1,558.28802.195-1,813.043-1,525.1
Variazione Netta nei Prestiti
91.816-661.445-1,506.33850.437
Variazione Netta in PP&E
4.2052.194-3.932-6.714
Spese in Conto Capitale
-2.558-7.06-14.804-17.203
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
6.7639.25410.87210.489
Variazione Netta Attività Immateriali
06.71400
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----50.616-15.682
Disinvestimenti
-----50.616-15.682
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
1,628.7981,449.062-255.902-1,561.191
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-58.802-59.747-12.992-12.182
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
1,687.61,508.809-242.91-1,549.009
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-265.896-337.667-2,226.881-4,094.661
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
1,953.4961,846.4761,983.9712,545.652
Attività di Investimento - Altro
10.2255.673.7458.05
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1,514.869-1,122.5811,352.5231,296.759
Variazione netta nei Depositi
-1,615.904-1,311.2951,159.6051,464.848
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
157.89245.398244.292-122.455
Debito Netto di Lungo Termine
509.662-225.788194.292-122.455
Emissione di Debito a Lungo Termine
509.662-225.048194.52111.339
Debito di Lungo Termine Ripagato
---0.74-0.228-233.794
Debito Netto Corrente
-351.772471.18650--
Debito Emesso di Breve Termine
1,321.4061,295.488286141.7
Debito di Breve Termine Ripagato
-1,673.178-824.302-236-141.7
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
2.5832.4672.8752.925
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
2.5832.4672.8752.925
Azioni Ordinarie Emesse
2.5832.4672.8752.925
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-59.438-59.151-54.249-48.559
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-59.438-59.151-54.249-48.559
Incremento (Decremento) in Contanti
240.399-40.074-72.51297.696
Contanti Iniziali
323.013363.087435.599337.903
Contanti Finali
563.412323.013363.087435.599

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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