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Dada Nexus Ltd - ADR

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DADA Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
---53.64-137.075-417.032
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-183.548-275.715-291.132-387.774
Items totali in Contanti
--236.163104.0463.034
Compensi Basati sulle Azioni
--22.9831.71332.631
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.1010.079-0.02
Svalutazioni di Assets
--134.876----
Altri Items non in Contanti
--5.5680.1960.205
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
---14.08850.017-92.292
Modifica nella Contabilità Clienti
---16.2854.0848.044
Variazioni delle Rimanenze
---0.063-0.403-0.245
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
---0.674-0.001-0.635
Modifiche in Attività/Passività
--2.93446.337-99.456
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
--171.109-148.812-107.752
Variazione Netta in PP&E
---0.932-0.41-2.623
Spese in Conto Capitale
---1.021-0.543-2.649
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.0890.1330.026
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--165.604-141.477-67.792
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--165.604-141.477-67.792
Attività di Investimento - Altro
--6.437-6.925-37.337
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
---12442.911-243.936
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---14.085---78.461
Debito Netto Corrente
---14.085---78.461
Debito Emesso di Breve Termine
----162.09515.692
Debito di Breve Termine Ripagato
---14.085-162.095-94.153
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--2.085442.911-165.475
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--2.085442.911-165.475
Azioni Ordinarie Emesse
--2.085501.133-13.51
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----58.222-151.965
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
---0.6262.029-8.075
Incremento (Decremento) in Contanti
--104.843159.053-776.795
Contanti Iniziali
--234.91482.765866.374
Contanti Finali
--339.757241.81889.579

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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