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American Realty Investors Inc.

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ARL Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-22.041-31.054-45.386-11.523
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-24.3375.251475.3176.445
Items totali in Contanti
39.16815.562-558.635-14.795
Svalutazioni e Ammortamenti
3.83813.6469.68611.87
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-0.862-3.242-464.068-11.477
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
---0.993-20.0676.175
Svalutazioni di Assets
26.3093.516-90.416-25.973
Altri Items non in Contanti
--1.712.8051.451
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-44.69-51.86737.932-3.173
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-33.788-30.51337.735-7.214
Modifiche in Attività/Passività
-13.223-21.3540.1974.041
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
9.48126.813307.357100.822
Variazione Netta in PP&E
-39.542-18.27425.90597.477
Spese in Conto Capitale
-39.542-18.462-18.686-8.07
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.18844.591105.547
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
42.13329.339-102.391-16
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
42.13329.339-102.391-16
Attività di Investimento - Altro
6.8915.748383.84319.345
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1.667-139.02-112.377-103.585
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
0.246-137.657-111.022-98.885
Debito Netto di Lungo Termine
0.246-137.657-111.022-98.885
Emissione di Debito a Lungo Termine
------20.015
Debito di Lungo Termine Ripagato
-10.462-137.657-111.022-118.9
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-1.71-0.908----
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-1.71-0.908----
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-1.71-0.908----
Attività di Finanziamento - Altro
-0.203-0.455-1.355-4.7
Incremento (Decremento) in Contanti
-14.227-143.261149.594-14.286
Contanti Iniziali
79.067222.32872.73487.02
Contanti Finali
64.8479.067222.32872.734

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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