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XPRO Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
104.859138.30980.16916.144
Utile (Perdita) Netto Consolidato
17.743-23.36-20.145-131.891
Items totali in Contanti
189.084178.896148.511165.78
Svalutazioni e Ammortamenti
65.851172.26139.767123.866
Compensi Basati sulle Azioni
24.14319.57418.48654.162
Imposte Differite
-3.538-10.478-1.326-0.737
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-18.072-12.853-15.731-16.747
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-------1
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
----1.199-0.511
Altri Items non in Contanti
2.49310.3936.1166.747
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-100.691-17.227-48.197-17.745
Modifica nella Contabilità Clienti
-66.764-34.895-97.758-20.256
Variazioni delle Rimanenze
-4.20510.575-26.0370.906
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-14.28634.635.4915.371
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
7.6928.79810.209-2.056
Modifiche in Attività/Passività
-23.128-36.30529.898-1.71
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-178.158-148.232-71.206112.046
Variazione Netta in PP&E
-133.745-120.097-74.625-77.693
Spese in Conto Capitale
-136.645-122.11-81.904-81.511
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
2.92.0137.2793.818
Variazione Netta Attività Immateriali
-----7.967--
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-52.197-28.707----
Variazione Netta Attività Immateriali
-----7.967--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--0.57211.386--
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
--0.57211.386--
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
--0.57211.386--
Attività di Investimento - Altro
------189.739
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-17.205-49.339-25.612-7.176
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
5.72-17.439-1.203-6.131
Debito Netto di Lungo Termine
5.72-17.439-1.203-6.131
Emissione di Debito a Lungo Termine
117.05249.783-0.202-4.961
Debito di Lungo Termine Ripagato
-111.332-67.222-1.001-1.17
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
---20.024-12.996--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
---20.024-12.996--
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---20.024-12.996--
Attività di Finanziamento - Altro
-12.912-11.876-11.413-1.045
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.478-6.032-4.738-1.876
Incremento (Decremento) in Contanti
-90.026-65.294-21.387119.138
Contanti Iniziali
153.166218.46239.847120.709
Contanti Finali
63.14153.166218.46239.847

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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