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VNRX Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-14.014-18.063-15.278-20.854
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-6.216-35.677-30.599-26.99
Items totali in Contanti
2.7723.4784.3056.292
Compensi Basati sulle Azioni
1.4092.293.1152.67
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.0350.016--0.026
Altri Items non in Contanti
0.2150.020.2542.65
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
13.41414.13611.016-0.156
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.206-0.17-0.073-0.013
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.7971.2250.5490.522
Modifiche in Attività/Passività
12.82313.08110.54-0.666
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.685-1.084-1.57-0.974
Variazione Netta in PP&E
-0.514-1.084-1.57-0.974
Spese in Conto Capitale
-0.514-1.084-1.57-0.974
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
10.13828.9836.93822.858
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
1.2130.8270.209-0.222
Debito Netto di Lungo Termine
1.260.8740.255-0.163
Emissione di Debito a Lungo Termine
2.3931.8551.5230.592
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1.133-0.981-1.268-0.756
Debito Netto Corrente
-0.048-0.047-0.045-0.058
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.048-0.047-0.045-0.058
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
9.15728.3566.73623.22
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
9.15728.3566.73623.22
Azioni Ordinarie Emesse
9.15728.3886.73623.22
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---0.032----
Attività di Finanziamento - Altro
-0.233-0.201-0.008-0.141
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.8330.0270.1960.107
Incremento (Decremento) in Contanti
-5.3959.863-9.7141.137
Contanti Iniziali
20.7310.86720.58119.445
Contanti Finali
15.33520.7310.86720.581

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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