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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -14.014 | -18.063 | -15.278 | -20.854 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -6.216 | -35.677 | -30.599 | -26.99 |
Items totali in Contanti | 2.772 | 3.478 | 4.305 | 6.292 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.409 | 2.29 | 3.115 | 2.67 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.035 | 0.016 | -- | 0.026 |
Altri Items non in Contanti | 0.215 | 0.02 | 0.254 | 2.65 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 13.414 | 14.136 | 11.016 | -0.156 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.206 | -0.17 | -0.073 | -0.013 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.797 | 1.225 | 0.549 | 0.522 |
Modifiche in Attività/Passività | 12.823 | 13.081 | 10.54 | -0.666 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.685 | -1.084 | -1.57 | -0.974 |
Variazione Netta in PP&E | -0.514 | -1.084 | -1.57 | -0.974 |
Spese in Conto Capitale | -0.514 | -1.084 | -1.57 | -0.974 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 10.138 | 28.983 | 6.938 | 22.858 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1.213 | 0.827 | 0.209 | -0.222 |
Debito Netto di Lungo Termine | 1.26 | 0.874 | 0.255 | -0.163 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 2.393 | 1.855 | 1.523 | 0.592 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1.133 | -0.981 | -1.268 | -0.756 |
Debito Netto Corrente | -0.048 | -0.047 | -0.045 | -0.058 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -0.048 | -0.047 | -0.045 | -0.058 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 9.157 | 28.356 | 6.736 | 23.22 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 9.157 | 28.356 | 6.736 | 23.22 |
Azioni Ordinarie Emesse | 9.157 | 28.388 | 6.736 | 23.22 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -0.032 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.233 | -0.201 | -0.008 | -0.141 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.833 | 0.027 | 0.196 | 0.107 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -5.395 | 9.863 | -9.714 | 1.137 |
Contanti Iniziali | 20.73 | 10.867 | 20.581 | 19.445 |
Contanti Finali | 15.335 | 20.73 | 10.867 | 20.581 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).