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UPBD Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
147.014200.29468.46392.298
Utile (Perdita) Netto Consolidato
15.243-5.17912.357134.94
Items totali in Contanti
1,478.3471,471.0341,518.3031,613.121
Svalutazioni e Ammortamenti
13.36551.32153.07954.83
Ammortamento Totale
55.50464.39672.299108.75
Ammortamento di Assets Intangibili
55.50464.39672.299108.75
Compensi Basati sulle Azioni
42.955162.116159.358147.554
Imposte Differite
5.645-17.944-41.20948.315
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-2.1340.5686.080.353
Altri Items non in Contanti
28.12225.86924.65824.323
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-1,412.575-1,265.565-1,062.2-1,355.763
Modifica nella Contabilità Clienti
-38.677-25.009-10.145-25.516
Variazioni delle Rimanenze
-1,334.728-1,272.043-1,047.687-1,273.734
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-7.57421.819.783-66.419
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-17.20513.388-39.59719.96
Modifiche in Attività/Passività
-14.391-3.70115.446-10.054
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-42.101-50.957-62.33-1,335.974
Variazione Netta in PP&E
-40.601-50.918-61.335-62.446
Spese in Conto Capitale
-61.427-53.402-61.387-62.45
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
20.8262.4840.0520.004
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---0.039-0.995-1,273.528
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-124.233-202.124-370.713892.849
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-10.938-68.604-208.751,410.937
Debito Netto di Lungo Termine
-10.938-68.604-208.751,410.937
Emissione di Debito a Lungo Termine
28570901,780
Debito di Lungo Termine Ripagato
-295.938-138.604-298.75-369.063
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-23.759-47.614-73.266-378.058
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-23.759-47.614-73.266-378.058
Azioni Ordinarie Emesse
2.1922.3861.78612.054
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-25.951-50-75.052-390.112
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-80.708-83.056-79.188-71.505
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-80.708-83.056-79.188-71.505
Attività di Finanziamento - Altro
-8.828-2.85-9.509-68.525
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-1.3522.3550.391-0.289
Incremento (Decremento) in Contanti
-20.672-50.43635.808-51.116
Contanti Iniziali
93.705144.141108.333159.449
Contanti Finali
73.03393.705144.141108.333

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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