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Travere Therapeutics, Inc. Common Stock

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TVTX Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-160.664-237.475-280.021-186.291
Utile (Perdita) Netto Consolidato
34.571-321.545-111.399-278.482
Items totali in Contanti
151.746147.09-143.14791.316
Ammortamento Totale
---2.81-5.7380.922
Ammortamento di Assets Intangibili
---2.81-5.7380.922
Compensi Basati sulle Azioni
38.64736.91344.24638.143
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
---6.536-219.59821.569
Altri Items non in Contanti
--75.968-0.5879.963
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-83.767-63.02-25.4750.875
Modifica nella Contabilità Clienti
-11.658-6.001-11.264-1.06
Variazioni delle Rimanenze
1.717-3.771-39.42-1.209
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-1.027-17.56324.7632.055
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-62.073-31.06122.32122.181
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
---0.041-0.035-0.374
Modifiche in Attività/Passività
-10.685-4.583-21.84-20.718
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
35.71799.32555.776-32.553
Variazione Netta Attività Immateriali
-41.53-36.212-41.591-28.366
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
142.37200.577-109.367-3.396
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
142.37200.577-109.367-3.396
Attività di Investimento - Altro
-65.123-65.04206.734-0.791
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
143.665139.422218.752117.573
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
------104.926
Debito Netto di Lungo Termine
------104.926
Emissione di Debito a Lungo Termine
--00104.926
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
143.433139.19219.06824.13
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
143.433139.19219.06824.13
Azioni Ordinarie Emesse
143.433139.19219.06824.13
Attività di Finanziamento - Altro
0.2320.232-0.316-11.483
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.072-0.9131.981-2.794
Incremento (Decremento) in Contanti
18.6460.359-3.512-104.065
Contanti Iniziali
58.53558.17661.688165.753
Contanti Finali
77.18158.53558.17661.688

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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