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TSN
Tyson Foods, Inc.
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TSN Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 2,259 | 2,590 | 1,752 | 2,687 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 230 | 822 | -649 | 3,249 |
Items totali in Contanti | 1,545 | 1,587 | 2,099 | 1,593 |
Ammortamento Totale | -- | 241 | 1,020 | 257 |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | -- | 781 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 241 | 239 | 257 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 101 | 61 | 93 |
Imposte Differite | -65 | -45 | -183 | 264 |
Svalutazioni di Assets | -- | 131 | 101 | 34 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -187 | 224 | 187 | -2,104 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 59 | 136 | -176 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 153 | 175 | -1,195 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -205 | 47 | 302 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 89 | 108 | -580 |
Modifiche in Attività/Passività | -283 | 128 | -279 | -455 |
Attività Operative - Altro | -39 | -43 | 115 | -51 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -681 | -888 | -2,299 | -1,935 |
Variazione Netta in PP&E | -975 | -1,132 | -1,939 | -1,887 |
Spese in Conto Capitale | -975 | -1,132 | -1,939 | -1,887 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 174 | -262 | -- |
Disinvestimenti | -- | 174 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -10 | -32 | -117 | -178 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -5 | -3 | -2 | -1 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -5 | -29 | -115 | -177 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -5 | -29 | -115 | -177 |
Attività di Investimento - Altro | 130 | 102 | 19 | 130 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -2,764 | -581 | 88 | -2,323 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -2,030 | 183 | 1,117 | -1,088 |
Debito Netto di Lungo Termine | -2,030 | 774 | 527 | -1,088 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 119 | 2,415 | 1,130 | 103 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2,149 | -1,641 | -603 | -1,191 |
Debito Netto Corrente | -- | -591 | 590 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 1,694 | 7,693 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -2,285 | -7,103 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -9 | -35 | -343 | -576 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -9 | -35 | -343 | -576 |
Azioni Ordinarie Emesse | 25 | 14 | 11 | 126 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -34 | -49 | -354 | -702 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -691 | -684 | -670 | -653 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -691 | -684 | -670 | -653 |
Attività di Finanziamento - Altro | -34 | -45 | -16 | -6 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -4 | 23 | 1 | -35 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -1,190 | 1,144 | -458 | -1,606 |
Contanti Iniziali | 1,717 | 573 | 1,031 | 2,637 |
Contanti Finali | 527 | 1,717 | 573 | 1,031 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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