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Tactile Systems Technology Inc

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23 dic, 13:07 UTC -5
Aperto

TCMD Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
42.67435.8555.2092.631
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-8.94228.515-17.866-11.811
Items totali in Contanti
15.927-7.76427.70623.904
Compensi Basati sulle Azioni
7.9197.5479.610.173
Imposte Differite
0.998-19.378-0.03210.23
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.3080.0030.020.02
Altri Items non in Contanti
0-2.47511.85-0.2
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
11.30115.104-4.631-9.462
Modifica nella Contabilità Clienti
14.91723.778-15.562-9.043
Variazioni delle Rimanenze
2.3220.597-3.9070.972
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.351-3.8534.9610.826
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-2.868-6.77512.0372.726
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-1.429-0.7212.27-2.294
Modifiche in Attività/Passività
-1.9922.078-4.43-2.649
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-2.945-2.481-1.909-82.184
Variazione Netta in PP&E
-2.82-2.324-1.769-2.103
Spese in Conto Capitale
-2.832-2.324-1.78-2.103
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--00.0110
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.125-0.157-0.14-0.252
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------79.829
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.125-0.157-0.14-0.252
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-23.6195.73-9.659.927
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-19.75-19.75-655
Debito Netto di Lungo Termine
-19.75-28-625
Emissione di Debito a Lungo Termine
------25
Debito di Lungo Termine Ripagato
-19.75-28-60
Debito Netto Corrente
--8.25--30
Debito Emesso di Breve Termine
08.25030
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
1.70636.181.4396.288
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
1.70636.181.4396.288
Azioni Ordinarie Emesse
1.70636.181.4396.288
Attività di Finanziamento - Altro
-5.575-10.7-5.039-1.361
Incremento (Decremento) in Contanti
16.1139.104-6.3-19.626
Contanti Iniziali
61.03321.92928.22947.855
Contanti Finali
77.14361.03321.92928.229

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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