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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 42.674 | 35.855 | 5.209 | 2.631 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -8.942 | 28.515 | -17.866 | -11.811 |
Items totali in Contanti | 15.927 | -7.764 | 27.706 | 23.904 |
Compensi Basati sulle Azioni | 7.919 | 7.547 | 9.6 | 10.173 |
Imposte Differite | 0.998 | -19.378 | -0.032 | 10.23 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.308 | 0.003 | 0.02 | 0.02 |
Altri Items non in Contanti | 0 | -2.475 | 11.85 | -0.2 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 11.301 | 15.104 | -4.631 | -9.462 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 14.917 | 23.778 | -15.562 | -9.043 |
Variazioni delle Rimanenze | 2.322 | 0.597 | -3.907 | 0.972 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.351 | -3.853 | 4.961 | 0.826 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -2.868 | -6.775 | 12.037 | 2.726 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -1.429 | -0.721 | 2.27 | -2.294 |
Modifiche in Attività/Passività | -1.992 | 2.078 | -4.43 | -2.649 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -2.945 | -2.481 | -1.909 | -82.184 |
Variazione Netta in PP&E | -2.82 | -2.324 | -1.769 | -2.103 |
Spese in Conto Capitale | -2.832 | -2.324 | -1.78 | -2.103 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0 | 0.011 | 0 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.125 | -0.157 | -0.14 | -0.252 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -79.829 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.125 | -0.157 | -0.14 | -0.252 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -23.619 | 5.73 | -9.6 | 59.927 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -19.75 | -19.75 | -6 | 55 |
Debito Netto di Lungo Termine | -19.75 | -28 | -6 | 25 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 25 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -19.75 | -28 | -6 | 0 |
Debito Netto Corrente | -- | 8.25 | -- | 30 |
Debito Emesso di Breve Termine | 0 | 8.25 | 0 | 30 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 1.706 | 36.18 | 1.439 | 6.288 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 1.706 | 36.18 | 1.439 | 6.288 |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.706 | 36.18 | 1.439 | 6.288 |
Attività di Finanziamento - Altro | -5.575 | -10.7 | -5.039 | -1.361 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 16.11 | 39.104 | -6.3 | -19.626 |
Contanti Iniziali | 61.033 | 21.929 | 28.229 | 47.855 |
Contanti Finali | 77.143 | 61.033 | 21.929 | 28.229 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).