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Surrozen Inc

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SRZN Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-28.42-40.363-44.145-48.813
Utile (Perdita) Netto Consolidato
0.098-43.042-36.004-54.648
Items totali in Contanti
27.1976.6080.2776.056
Ammortamento Totale
---0.7320.1080.105
Compensi Basati sulle Azioni
4.3864.3724.5172.316
Svalutazioni di Assets
--0.169----
Altri Items non in Contanti
21.1150.888-6.3031.569
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-11.179-3.929-8.418-0.221
Modifica nella Contabilità Clienti
-----1.978--
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.011-0.133-2.0380.857
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.37-2.55-1.7823.789
Modifiche in Attività/Passività
-1.538-1.246-2.62-4.867
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
9.49351.72338.309-77.708
Variazione Netta in PP&E
-0.007-0.398-0.728-1.269
Spese in Conto Capitale
-0.007-0.398-0.728-1.269
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--52.12139.037-76.439
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--52.12139.037-76.439
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
16.2260.276-2.565124.63
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
16.230.28-2.565124.63
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
16.230.28-2.565124.63
Azioni Ordinarie Emesse
16.230.3350.143124.631
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---0.055-2.708-0.001
Attività di Finanziamento - Altro
---0.004----
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.70111.636-8.401-1.891
Contanti Iniziali
36.73125.09533.49635.387
Contanti Finali
34.0336.73125.09533.496

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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