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Redhill Biopharma Ltd. - ADR

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24 dic, 12:32 UTC -5
Chiuso

RDHL Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-31.215-35.82-29.185-65.047
Utile (Perdita) Netto Consolidato
--23.916-71.669-97.744
Items totali in Contanti
21.914-44.11734.47633.85
Ammortamento Totale
6.0340.5456.01816.235
Ammortamento di Assets Intangibili
6.0340.5456.01816.235
Compensi Basati sulle Azioni
3.5981.6475.67510.212
Altri Items non in Contanti
11.882-47.75420.6475.489
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
4.491-15.6198.008-1.153
Modifica nella Contabilità Clienti
-6.97131.93-2.845-3.021
Variazioni delle Rimanenze
3.8482.3873.801-8.285
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-2.842-0.952-7.4340.111
Modifiche in Attività/Passività
10.456-48.98414.48610.042
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.1860.0048.302-8.14
Variazione Netta in PP&E
-0.186-0.011-0.198-0.115
Spese in Conto Capitale
-0.186-0.011-0.198-0.115
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--0.0158.5-8.025
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--0.0158.5-8.5
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
------0.475
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
------0.475
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
24.29721.43911.45373.462
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-1.774-1.175-1.475-1.683
Debito Netto Corrente
-1.774-1.175-1.475-1.683
Debito di Breve Termine Ripagato
-1.774-1.175-1.475-1.683
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
31.35613.95923.80682.542
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
31.35613.95923.80682.542
Azioni Ordinarie Emesse
31.35613.95923.80682.542
Attività di Finanziamento - Altro
-5.2858.655-10.878-7.397
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.067-0.022-0.076-0.096
Incremento (Decremento) in Contanti
-7.171-14.399-9.5060.179
Contanti Iniziali
5.56919.96829.47429.295
Contanti Finali
-1.6025.56919.96829.474

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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