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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -31.215 | -35.82 | -29.185 | -65.047 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | 23.916 | -71.669 | -97.744 |
Items totali in Contanti | 21.914 | -44.117 | 34.476 | 33.85 |
Ammortamento Totale | 6.034 | 0.545 | 6.018 | 16.235 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 6.034 | 0.545 | 6.018 | 16.235 |
Compensi Basati sulle Azioni | 3.598 | 1.647 | 5.675 | 10.212 |
Altri Items non in Contanti | 11.882 | -47.754 | 20.647 | 5.489 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 4.491 | -15.619 | 8.008 | -1.153 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -6.971 | 31.93 | -2.845 | -3.021 |
Variazioni delle Rimanenze | 3.848 | 2.387 | 3.801 | -8.285 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -2.842 | -0.952 | -7.434 | 0.111 |
Modifiche in Attività/Passività | 10.456 | -48.984 | 14.486 | 10.042 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.186 | 0.004 | 8.302 | -8.14 |
Variazione Netta in PP&E | -0.186 | -0.011 | -0.198 | -0.115 |
Spese in Conto Capitale | -0.186 | -0.011 | -0.198 | -0.115 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 0.015 | 8.5 | -8.025 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 0.015 | 8.5 | -8.5 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 0.475 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 0.475 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 24.297 | 21.439 | 11.453 | 73.462 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -1.774 | -1.175 | -1.475 | -1.683 |
Debito Netto Corrente | -1.774 | -1.175 | -1.475 | -1.683 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -1.774 | -1.175 | -1.475 | -1.683 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 31.356 | 13.959 | 23.806 | 82.542 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 31.356 | 13.959 | 23.806 | 82.542 |
Azioni Ordinarie Emesse | 31.356 | 13.959 | 23.806 | 82.542 |
Attività di Finanziamento - Altro | -5.285 | 8.655 | -10.878 | -7.397 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.067 | -0.022 | -0.076 | -0.096 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -7.171 | -14.399 | -9.506 | 0.179 |
Contanti Iniziali | 5.569 | 19.968 | 29.474 | 29.295 |
Contanti Finali | -1.602 | 5.569 | 19.968 | 29.474 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).