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RDHL
Redhill Biopharma Ltd.
2.04
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07 lug, 15:56 UTC -4
Chiuso
After-Market
2.04
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RDHL Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -31.215 | -9.369 | -35.82 | -29.185 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -8.268 | 23.916 | -71.669 |
Items totali in Contanti | 21.914 | -3.154 | -44.117 | 34.476 |
Ammortamento Totale | 6.034 | 0.031 | 0.545 | 6.018 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 6.034 | 0.031 | 0.545 | 6.018 |
Compensi Basati sulle Azioni | 3.598 | 0.665 | 1.647 | 5.675 |
Altri Items non in Contanti | 11.882 | -4.438 | -47.754 | 20.647 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 4.491 | 2.053 | -15.619 | 8.008 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -6.971 | 0.052 | 31.93 | -2.845 |
Variazioni delle Rimanenze | 3.848 | 0.738 | 2.387 | 3.801 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -2.842 | -2.11 | -0.952 | -7.434 |
Modifiche in Attività/Passività | 10.456 | 3.373 | -48.984 | 14.486 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.186 | -0.009 | 0.004 | 8.302 |
Variazione Netta in PP&E | -0.186 | -0.009 | -0.011 | -0.198 |
Spese in Conto Capitale | -0.186 | -0.009 | -0.011 | -0.198 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | 0.015 | 8.5 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | 0.015 | 8.5 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 24.297 | 8.417 | 21.439 | 11.453 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -1.774 | -0.636 | -1.175 | -1.475 |
Debito Netto Corrente | -1.774 | -0.636 | -1.175 | -1.475 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -1.774 | -0.636 | -1.175 | -1.475 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 31.356 | 8.263 | 13.959 | 23.806 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 31.356 | 8.263 | 13.959 | 23.806 |
Azioni Ordinarie Emesse | 31.356 | 8.263 | 13.959 | 23.806 |
Attività di Finanziamento - Altro | -5.285 | 0.79 | 8.655 | -10.878 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.067 | 0.009 | -0.022 | -0.076 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -7.171 | -0.952 | -14.399 | -9.506 |
Contanti Iniziali | 5.569 | 5.569 | 19.968 | 29.474 |
Contanti Finali | -1.602 | 4.617 | 5.569 | 19.968 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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