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RDGT
Ridgetech, Inc. Ordinary Shares
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RDGT Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 03/31/2021 | 03/31/2020 | 03/31/2019 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 5.913 | -0.062 | -6.908 | -5.603 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -8.376 | -6.458 | -1.318 |
Items totali in Contanti | 4.879 | 5.15 | 2.791 | -1.158 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 3.942 | 0.035 | 0.197 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0.229 | 0.628 | -- |
Altri Items non in Contanti | -0.954 | -0.771 | 0.045 | -3.031 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 9.288 | 3.163 | -3.241 | -3.128 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -4.195 | -3.308 | -1.568 | -0.117 |
Variazioni delle Rimanenze | -4.954 | -3.615 | 0.98 | -1.391 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 14.336 | 6.38 | -0.318 | -0.528 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.307 | -0.183 | -0.968 | -0.329 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 0.202 | 0.067 | 0 | -0.217 |
Modifiche in Attività/Passività | 2.593 | 3.823 | -1.368 | -0.546 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.587 | -1.998 | -4.837 | -7.326 |
Variazione Netta in PP&E | -0.602 | -0.506 | -1.413 | -7.279 |
Spese in Conto Capitale | -0.602 | -0.506 | -1.413 | -7.279 |
Variazione Netta Attività Immateriali | 0.074 | -0.098 | -0.871 | -0.03 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -1.394 | -2.553 | -0.017 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 0.076 | 0.014 | -0.017 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.47 | -2.567 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.47 | -2.567 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -2.963 | 3.08 | 19.014 | 8.079 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -3.143 | -6.138 | 10.033 | 7.989 |
Debito Netto Corrente | -3.143 | -6.138 | 10.033 | 7.989 |
Debito Emesso di Breve Termine | 65.192 | 49.031 | 57.589 | 42.031 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -68.334 | -55.168 | -47.556 | -34.042 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 9.365 | 9.273 | 0.008 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 9.365 | 9.273 | 0.008 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 9.365 | 9.273 | 0.008 |
Attività di Finanziamento - Altro | 0.179 | -0.147 | -0.292 | 0.082 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 3.252 | 2.671 | -1.032 | -1.856 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 5.615 | 3.69 | 6.237 | -6.707 |
Contanti Iniziali | 34.673 | 30.983 | 24.745 | 31.452 |
Contanti Finali | 40.288 | 34.673 | 30.983 | 24.745 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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