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Paysafe Limited - Class A

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PSFE Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
256.501234.022237.201224.468
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-22.557-20.251-1,862.284-110.328
Items totali in Contanti
333.548321.7272,112.202461.045
Svalutazioni e Ammortamenti
69.401263.433266.819261.372
Compensi Basati sulle Azioni
40.82728.87362.354101.77
Imposte Differite
-15.51219.692-82.876-96.993
Svalutazioni di Assets
1.7741.2541,887.223324.145
Altri Items non in Contanti
31.3547.763-21.318-129.249
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-53.567-67.454-12.717-126.249
Modifica nella Contabilità Clienti
-45.17-18.813-34.224-42.592
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-14.12-32.97417.4-25.733
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
5.073-22.6217.192-24.386
Modifiche in Attività/Passività
0.656.953-13.085-33.538
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-81.041-135.237-575.594-411.269
Variazione Netta in PP&E
-12.154-12.849-4.543-5.616
Spese in Conto Capitale
-12.154-12.849-4.543-5.616
Variazione Netta Attività Immateriali
-88.335-89.319-89.065-78.227
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----425.548-263.52
Variazione Netta Attività Immateriali
-88.335-89.319-89.065-78.227
Disinvestimenti
-----0.826--
Attività di Investimento - Altro
19.448-33.069-56.438-63.906
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-454.809-771.028606.335483.281
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-131.631-163.551-48.761-471.094
Debito Netto di Lungo Termine
-106.631-163.551-73.761-471.094
Emissione di Debito a Lungo Termine
194.75125.597120.6692,962.112
Debito di Lungo Termine Ripagato
-301.381-289.148-194.43-3,433.206
Debito Netto Corrente
----25--
Debito Emesso di Breve Termine
875900796.6600
Debito di Breve Termine Ripagato
-900-900-771.6-600
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-32.251-8.462-6.934--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-32.251-8.462-6.934--
Azioni Ordinarie Emesse
--0.0050.003--
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-32.251-8.467-6.937--
Attività di Finanziamento - Altro
-290.927-599.015662.03954.375
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
55.31543.317-112.465-88.614
Incremento (Decremento) in Contanti
-224.034-628.926155.477207.866
Contanti Iniziali
1,498.2692,127.1951,971.7181,763.852
Contanti Finali
1,274.2351,498.2692,127.1951,971.718

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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