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PHUN Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-13.156-18.435-26.856-22.514
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-6.794-52.785-50.894-53.522
Items totali in Contanti
30.14836.37525.38340.029
Ammortamento Totale
--1.1361.0342.942
Compensi Basati sulle Azioni
1.9414.0713.0094.941
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
10.659.5121.704--
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---5.31-0.367--
Svalutazioni di Assets
--25.93722.9119.383
Altri Items non in Contanti
-0.4731.029-2.90822.763
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-4.679-2.025-1.345-9.021
Modifica nella Contabilità Clienti
0.3130.7930.728-0.016
Variazioni delle Rimanenze
-------0.949
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-------1.568
Modifiche in Attività/Passività
-4.992-2.818-2.073-6.488
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
--15.382-2.258-46.385
Variazione Netta in PP&E
-----0.242--
Spese in Conto Capitale
-----0.242--
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------5.101
Attività di Investimento - Altro
--15.382-2.016-41.284
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
45.7894.9758.05588.019
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---5.0573.729-11.532
Debito Netto di Lungo Termine
---5.0573.729-11.532
Emissione di Debito a Lungo Termine
----11.79514.711
Debito di Lungo Termine Ripagato
---5.057-8.066-26.243
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
45.7910.0324.32699.551
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
45.7910.0324.32699.551
Azioni Ordinarie Emesse
45.28810.0324.32699.551
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
--0.057-0.123-0.014
Incremento (Decremento) in Contanti
32.681.979-21.18219.106
Contanti Iniziali
3.9341.95523.1374.031
Contanti Finali
36.6143.9341.95523.137

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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