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PCB Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
44.65563.34357.267-1.617
Utile (Perdita) Netto Consolidato
6.69930.70534.98740.103
Items totali in Contanti
6.4624.68813.974-11.416
Ammortamento Totale
2.0742.0922.5023.013
Ammortamento di Assets Intangibili
1.9111.8832.1352.009
Compensi Basati sulle Azioni
0.520.4880.5390.453
Imposte Differite
3.0194.10312.172-1.953
Accantonamento per Perdite
3.097-0.1323.602-4.596
Altri Items non in Contanti
-4.41-4.047-6.438-9.708
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
13.50527.958.306-30.304
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile
-6.443-0.934-12.7382.66
Cambiamento nell'interesse Pagabile
17.32414.0721.7231.943
Cambiamento nei Prestiti
2.62414.81219.321-34.907
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-299.878-275.273-356.665-175.223
Variazione Netta nei Prestiti
-298.861-277.093-317.095-151.376
Variazione Netta in PP&E
-4.285-1.315-5.453-0.43
Spese in Conto Capitale
-4.285-1.315-5.453-0.43
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
0.6973.135-35.3082.399
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
0.6973.135-35.3082.399
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-17.412-19.804-58.966-47.436
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
18.10922.93923.65849.835
Attività di Investimento - Altro
--01.191-25.816
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
255.937307.241243.144186.027
Variazione netta nei Depositi
267.553305.629178.849272.283
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
01910-70
Debito Netto di Lungo Termine
039-10-70
Emissione di Debito a Lungo Termine
8939----
Debito di Lungo Termine Ripagato
-----10-70
Debito Netto Corrente
---2020--
Debito Emesso di Breve Termine
---2020--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-0.916-7.47863.249-9.597
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-0.916-7.478-5.892-9.597
Azioni Ordinarie Emesse
0.2311.350.841.279
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-1.147-8.828-6.732-10.876
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
----69.141--
Azioni Privilegiate Emesse
--069.1410
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-10.697-9.908-8.946-6.655
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-10.27-9.908-8.946-6.655
Attività di Finanziamento - Altro
-0.003-0.002-0.008-0.004
Incremento (Decremento) in Contanti
0.71495.311-56.2549.187
Contanti Iniziali
242.342147.031203.285194.098
Contanti Finali
243.056242.342147.031203.285

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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