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23 dic, 15:59 UTC -5
Chiuso

OSTX Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-5.779-3.007-3.793
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-2.365-7.792-6.255
Items totali in Contanti
1.5242.7671.515
Ammortamento Totale
--2.6471.152
Ammortamento di Assets Intangibili
--2.6471.152
Altri Items non in Contanti
--0.1170.363
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-0.0632.0170.947
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
--1.3480.216
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
---0.1330.074
Modifiche in Attività/Passività
--0.8030.657
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-00.0010.231
Attività di Investimento - Altro
--0.0010.231
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
7.6212.8733.652
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
2.5723.1583.824
Debito Netto di Lungo Termine
--3.1583.824
Emissione di Debito a Lungo Termine
--3.1583.824
Attività di Finanziamento - Altro
5.05-0.284-0.172
Incremento (Decremento) in Contanti
1.841-0.1330.091
Contanti Iniziali
0.0390.1720.081
Contanti Finali
1.8810.0390.172

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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