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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 0.12 | 2.792 | 1.929 | -0.274 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 0.635 | 1.976 | -0.435 | -0.17 |
Items totali in Contanti | 1.593 | 1.382 | 2.312 | -0.002 |
Ammortamento Totale | 0.014 | 0.013 | 0.011 | -- |
Imposte Differite | -1.158 | -1.199 | -0.508 | -- |
Altri Items non in Contanti | 0.25 | -0.201 | -0.332 | -0.002 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1.533 | -0.566 | 0.052 | -0.103 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.5 | -0.849 | -0.757 | -- |
Variazioni delle Rimanenze | -2.511 | -2.333 | 1.267 | -- |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.948 | 2.494 | -0.598 | 0.204 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -0.677 | 0.129 | 0.209 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | 0.206 | -0.008 | -0.07 | -0.307 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.26 | -1.921 | -0.685 | -146.625 |
Variazione Netta in PP&E | -1.26 | -1.921 | -0.726 | -- |
Spese in Conto Capitale | -1.569 | -1.921 | -1.242 | -- |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.515 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | 0.041 | -146.625 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 1.513 | 0.761 | -3.021 | 147.394 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.335 | -1.025 | -2.74 | 0.664 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.335 | -1.025 | -2.74 | 0.664 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 2.363 | 1.883 | -1.6 | 0.664 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2.698 | -2.909 | -1.14 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 147.821 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 147.821 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | -- | 147.821 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | 1.786 | -0.281 | -1.091 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.373 | 1.632 | -1.777 | 0.495 |
Contanti Iniziali | 2.158 | 0.526 | 2.303 | -- |
Contanti Finali | 2.532 | 2.158 | 0.526 | 0.495 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).