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OPFI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 333.119 | 323.806 | 296.146 | 243.297 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 24.232 | 83.837 | 39.479 | 3.34 |
Items totali in Contanti | 245.965 | 233.159 | 258.71 | 249.302 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 1.161 | 9.621 | 12.735 | 13.581 |
Ammortamento Totale | 3.055 | 2.409 | 2.428 | 2.837 |
Compensi Basati sulle Azioni | 5.527 | 5.27 | 4.067 | 3.354 |
Imposte Differite | 3.513 | 3.442 | 1.667 | -0.553 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 0.299 | -0.392 | 0 | 0 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.001 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0 | 0 | 3.571 |
Altri Items non in Contanti | 224.911 | 212.804 | 237.81 | 226.511 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -6.942 | 6.81 | -2.043 | -9.345 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -2.024 | -3.563 | -1.896 | 0.238 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.552 | 10.12 | -3.631 | -10.029 |
Modifiche in Attività/Passività | -5.47 | 0.253 | 3.484 | 0.446 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -259.678 | -243.442 | -244.292 | -317.244 |
Variazione Netta in PP&E | -15.271 | -13.01 | -8.991 | -13.25 |
Spese in Conto Capitale | -15.271 | -13.01 | -8.991 | -13.25 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -244.407 | -230.432 | -235.301 | -303.994 |
Disinvestimenti | 517.935 | 517.579 | 485.986 | 434.419 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -71.394 | -66.019 | -27.581 | 61.255 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -13.462 | -15.834 | -15.746 | 69.42 |
Debito Netto di Lungo Termine | -12.738 | -14.385 | -13.165 | 71.047 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0 | -0.643 | -21.687 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -12.738 | -14.385 | -12.522 | 92.734 |
Debito Netto Corrente | -- | -1.449 | -2.581 | -1.627 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -1.449 | -2.581 | -1.627 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -3.55 | -3.551 | 0.059 | -2.46 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -3.55 | -3.551 | 0.059 | -2.46 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0 | 0.059 | 0 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -3.551 | 0 | -2.46 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -2.374 | -- | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -2.374 | 0 | 0 |
Attività di Finanziamento - Altro | -52.008 | -44.26 | -11.894 | -5.705 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 2.047 | 14.345 | 24.273 | -12.692 |
Contanti Iniziali | 88.288 | 73.943 | 49.67 | 62.362 |
Contanti Finali | 90.335 | 88.288 | 73.943 | 49.67 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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