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Onewater Marine Inc - Class A

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ONEW Flusso di Cassa


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ItemTTM
09/30/202409/30/202309/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
34.83934.839-129.767.447
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-10.411-6.176-39.111152.611
Items totali in Contanti
34.93134.931170.06547.129
Svalutazioni e Ammortamenti
5.21619.40123.89815.605
Imposte Differite
-0.334-0.334-23.035.741
Equity in Perdita Netta (Profitti)
8.6418.6419.40811.241
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.0360.0360.971-0.135
Svalutazioni di Assets
0.5390.539147.402--
Altri Items non in Contanti
3.8623.8628.52513.986
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
6.0846.084-260.714-192.293
Modifica nella Contabilità Clienti
-1.477-1.477-10.051-3.711
Variazioni delle Rimanenze
24.63624.636-232.285-167.183
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.2330.2330.1976.424
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-13.381-13.381-7.6434.14
Modifiche in Attività/Passività
-3.927-3.927-10.932-31.963
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
13.31813.318-51.601-476.844
Variazione Netta in PP&E
-25.161-25.161-20.684-11.058
Spese in Conto Capitale
-25.918-25.918-21.251-11.403
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.7570.7570.5670.345
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.909-0.909-2.823-4.246
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
39.38839.388-28.094-459.54
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.909-0.909-2.823-4.246
Disinvestimenti
45.145.10.788--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-------2
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-------2
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-114.112-114.112213.715456.403
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-80.627-80.627231.35477.333
Debito Netto di Lungo Termine
-80.627-80.627231.35477.333
Emissione di Debito a Lungo Termine
-2.246-2.246249.688565.366
Debito di Lungo Termine Ripagato
-78.381-78.381-18.338-88.033
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
1.521.520.513-0.354
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
1.521.520.513-0.354
Azioni Ordinarie Emesse
1.521.522.092--
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----1.579-0.354
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-5.415-5.415-3.603-9.482
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-5.415-5.415-3.603-9.482
Attività di Finanziamento - Altro
-29.59-29.59-14.545-11.094
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.018-0.0180.009-0.008
Incremento (Decremento) in Contanti
-65.973-65.97332.363-13.002
Contanti Iniziali
93.3193.3160.94773.949
Contanti Finali
27.33727.33793.3160.947

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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