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NTGR
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NTGR Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 138.858 | 164.797 | 56.853 | -13.732 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 3.73 | 12.363 | -104.767 | -68.987 |
Items totali in Contanti | 34.352 | 32.705 | 108.431 | 53.974 |
Ammortamento Totale | -- | -- | -- | 44.442 |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | -- | -- | 44.442 |
Compensi Basati sulle Azioni | 23.63 | 22.678 | 17.938 | 17.734 |
Imposte Differite | 0.781 | 1.001 | 82.319 | -21.842 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -3.136 | -3.552 | -3.226 | -0.087 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 1.071 | -- |
Altri Items non in Contanti | 6.367 | 6.064 | 3.168 | 3.657 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 79.527 | 119.729 | 53.189 | 1.281 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 30.065 | 28.849 | 92.425 | -16.327 |
Variazioni delle Rimanenze | 47.005 | 80.248 | 47.595 | 12.396 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 16.399 | 11.486 | -38.947 | 11.857 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -24.865 | -13.148 | -48.739 | -13.904 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 5.324 | 3.825 | -2.925 | -3.862 |
Modifiche in Attività/Passività | 5.599 | 8.469 | 3.78 | 11.121 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -16.078 | -26.157 | -27.433 | -79.517 |
Variazione Netta in PP&E | -7.88 | -8.994 | -5.799 | -5.757 |
Spese in Conto Capitale | -7.88 | -8.994 | -5.799 | -5.757 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -8.198 | -17.163 | -21.634 | -73.76 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -7.868 | -16.938 | -20.914 | -73.16 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -0.33 | -0.225 | -0.72 | -0.6 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -0.33 | -0.225 | -0.72 | -0.6 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -25.625 | -28.913 | 0.797 | -24.023 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -25.625 | -28.913 | 0.797 | -24.023 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -25.625 | -28.913 | 0.797 | -24.023 |
Azioni Ordinarie Emesse | 12.277 | 7.584 | 3.59 | 5.161 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -37.902 | -36.497 | -2.793 | -29.184 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 97.155 | 109.727 | 30.217 | -117.272 |
Contanti Iniziali | 286.444 | 176.717 | 146.5 | 263.772 |
Contanti Finali | 383.599 | 286.444 | 176.717 | 146.5 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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