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NOTV Flusso di Cassa


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ItemTTM
09/30/202409/30/202309/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-6.805-6.80527.883-5.217
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-18.891-108.885-104.902-337.262
Items totali in Contanti
49.47649.476115.829372.322
Svalutazioni e Ammortamenti
42.99957.11854.717--
Ammortamento Totale
3.7453.74569.5492.257
Ammortamento dell'Avviamento
----66.367--
Compensi Basati sulle Azioni
6.746.747.84424.202
Imposte Differite
-23.251-23.251-25.81-17.835
Svalutazioni di Assets
------236.005
Altri Items non in Contanti
5.1245.1249.52978.369
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
52.60452.60416.956-40.277
Modifica nella Contabilità Clienti
14.16814.1689.55-23.838
Variazioni delle Rimanenze
38.2138.2114.011-35.198
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.6130.6135.963-8.042
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
2.1582.158-8.33914.662
Modifiche in Attività/Passività
-2.545-2.545-4.22912.139
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-16.832-16.832-28.755-333.722
Variazione Netta in PP&E
-16.832-16.832-26.388-36.01
Spese in Conto Capitale
-22.31-22.31-27.503-36.3
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
5.4785.4781.1150.29
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------297.712
Attività di Investimento - Altro
-----2.367--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
9.6759.67515.872203.151
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
13.54613.54617.93214.257
Debito Netto di Lungo Termine
-----15-21.777
Emissione di Debito a Lungo Termine
1212634
Debito di Lungo Termine Ripagato
-12-12-21-55.777
Debito Netto Corrente
13.54613.54632.93236.034
Debito Emesso di Breve Termine
171735240
Debito di Breve Termine Ripagato
-3.454-3.454-2.07-3.966
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
------0.118
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
------0.118
Azioni Ordinarie Emesse
------0.118
Attività di Finanziamento - Altro
-3.871-3.871-2.058-11.224
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.098-0.0981.512-2.156
Incremento (Decremento) in Contanti
-14.06-14.0616.512-137.944
Contanti Iniziali
35.49235.49218.98156.924
Contanti Finali
21.43221.43235.49218.98

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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