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Merus N.V. Common Shares

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MRUS Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-237.908-185.835-142.207-149.899
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-92.941-215.326-154.939-131.194
Items totali in Contanti
42.6825.17638.4850.261
Ammortamento Totale
0.1750.1770.2150.304
Ammortamento di Assets Intangibili
0.1750.1770.2150.304
Compensi Basati sulle Azioni
55.85945.83426.22624.535
Imposte Differite
-0.088-0.3210.842-1.624
Altri Items non in Contanti
-15.534-42.8088.877-23.935
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
25.95-6.7331.9747.03
Modifica nella Contabilità Clienti
45.121.071.7261.831
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
1.252-0.136-3.931-3.92
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
15.59813.4041.61515.648
Modifiche in Attività/Passività
-36.02-21.0712.564-6.529
Attività Operative - Altro
-29.19631.048-27.727-25.996
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-216.858-220.222-27.022.802
Variazione Netta in PP&E
-1.775-1.667-3.982-7.587
Spese in Conto Capitale
-1.775-1.667-3.982-7.587
Variazione Netta Attività Immateriali
---0.163---0.052
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-214.92-218.392-23.03810.441
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-214.92-218.392-23.03810.441
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-429.164-410.19-235.263-219.725
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
214.244191.798212.225230.166
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
470.595494.008230.08658.739
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--494.333230.53158.953
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--494.333230.53158.953
Azioni Ordinarie Emesse
--494.333230.53158.953
Attività di Finanziamento - Altro
-1.125-0.325-0.445-0.214
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
3.1421.066-4.284-4.952
Incremento (Decremento) in Contanti
18.97189.01756.575-93.31
Contanti Iniziali
294.031205.014148.439241.749
Contanti Finali
313.002294.031205.014148.439

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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