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Mersana Therapeutics Inc

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23 dic, 15:59 UTC -5
Chiuso

MRSN Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-95.051-168.882-49.363-139.988
Utile (Perdita) Netto Consolidato
10.611-171.67-204.212-170.06
Items totali in Contanti
15.58818.77121.7519.987
Ammortamento Totale
-3.665-4.569-1.462--
Ammortamento di Assets Intangibili
-3.665-4.569-1.4620
Compensi Basati sulle Azioni
17.19721.13621.52218.409
Altri Items non in Contanti
0.3810.6870.7630.723
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-36.02-15.983133.09910.085
Modifica nella Contabilità Clienti
-130-300
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-10.575-6.080.9470.483
Modifiche in Attività/Passività
-24.445-39.903162.1529.602
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-18.415119.883-152.716-0.648
Variazione Netta in PP&E
-0.518-2.168-2.197-0.648
Spese in Conto Capitale
-0.518-2.168-2.197-0.648
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-17.897122.051-150.519--
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-17.897122.051-150.519--
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-157.897-155.919-247.5190
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
140277.97970
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
6.05194.675153.01763.646
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.201-0.412-0.27218.341
Debito Netto di Lungo Termine
-0.201-0.412-0.27218.341
Emissione di Debito a Lungo Termine
---0.15--24.042
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.051-0.262-0.272-5.701
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.4721.5482.3962.477
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.4721.5482.3962.477
Azioni Ordinarie Emesse
0.0560.4271.3311.837
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
0.4161.1211.0650.64
Attività di Finanziamento - Altro
5.7893.539150.89342.828
Incremento (Decremento) in Contanti
-107.41545.676-49.062-76.99
Contanti Iniziali
175.039129.363178.425255.415
Contanti Finali
67.624175.039129.363178.425

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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