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MREO
Mereo BioPharma Group plc - ADR
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MREO Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -33.172 | -32.834 | -21.132 | -48.821 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -10.982 | -43.253 | -29.466 | -42.22 |
Items totali in Contanti | 13.394 | 10.788 | 9.927 | -4.249 |
Ammortamento Totale | 0.436 | 0.438 | 0.395 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.436 | 0.438 | 0.395 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 7.618 | 7.39 | 4.924 | 4.768 |
Altri Items non in Contanti | 5.2 | 2.817 | 4.437 | -9.198 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.623 | -0.369 | -1.593 | -2.352 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.381 | 0.146 | -1.263 | 0.617 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.242 | -0.515 | -0.33 | -2.969 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.319 | -0.699 | -0.419 | 1.987 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -- | -- | -0.013 |
Spese in Conto Capitale | -- | -- | -- | -0.013 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.299 | -0.699 | -0.419 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | 2 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 46.569 | 46.147 | 7.973 | 0.2 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | -3.188 | -- |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -3.188 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -3.188 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 47.487 | 47 | 11.605 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 47.487 | 47 | 11.605 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 47.487 | 47 | 11.605 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.918 | -0.853 | -0.444 | 0.2 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.745 | -0.233 | 2.818 | -12.582 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 13.823 | 12.381 | -10.761 | -59.216 |
Contanti Iniziali | 69.802 | 57.421 | 68.182 | 127.398 |
Contanti Finali | 83.625 | 69.802 | 57.421 | 68.182 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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