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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -1.675 | -4.246 | -3.036 | -1.313 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -4.7 | -0.232 | -1.966 |
Items totali in Contanti | -- | 0.844 | -2.371 | 0.473 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 0.603 | 0.21 | 0.162 |
Altri Items non in Contanti | -- | -0.013 | -2.836 | 0.148 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | -0.389 | -0.433 | 0.18 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -0.411 | 0.06 | -0.174 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -0.361 | -0.236 | 0.227 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 0.32 | 0.311 | 0.096 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 0.063 | -0.567 | 0.031 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.021 | -0.001 | -0.018 | -0.022 |
Variazione Netta in PP&E | -0.021 | -0.001 | -0.018 | -0.022 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.001 | -0.018 | -0.022 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 2.488 | -0.288 | 13.23 | 2.448 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.237 | -0.267 | -0.245 | -0.182 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.267 | -0.245 | -0.182 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.267 | -0.245 | -0.182 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 2.93 | -0.021 | 15.252 | 2.791 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -0.021 | 15.252 | 2.791 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 15.252 | 2.791 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -0.021 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -1.777 | -0.16 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.57 | -4.535 | 10.177 | 1.113 |
Contanti Iniziali | 18.169 | 12.98 | 2.715 | 1.791 |
Contanti Finali | 18.736 | 8.445 | 12.892 | 2.904 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).