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MOB Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-1.675-4.246-3.036-1.313
Utile (Perdita) Netto Consolidato
---4.7-0.232-1.966
Items totali in Contanti
--0.844-2.3710.473
Compensi Basati sulle Azioni
--0.6030.210.162
Altri Items non in Contanti
---0.013-2.8360.148
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
---0.389-0.4330.18
Modifica nella Contabilità Clienti
---0.4110.06-0.174
Variazioni delle Rimanenze
---0.361-0.2360.227
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
--0.320.3110.096
Modifiche in Attività/Passività
--0.063-0.5670.031
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.021-0.001-0.018-0.022
Variazione Netta in PP&E
-0.021-0.001-0.018-0.022
Spese in Conto Capitale
---0.001-0.018-0.022
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
2.488-0.28813.232.448
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.237-0.267-0.245-0.182
Debito Netto di Lungo Termine
---0.267-0.245-0.182
Debito di Lungo Termine Ripagato
---0.267-0.245-0.182
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
2.93-0.02115.2522.791
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
---0.02115.2522.791
Azioni Ordinarie Emesse
----15.2522.791
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---0.021----
Attività di Finanziamento - Altro
-----1.777-0.16
Incremento (Decremento) in Contanti
0.57-4.53510.1771.113
Contanti Iniziali
18.16912.982.7151.791
Contanti Finali
18.7368.44512.8922.904

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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