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MNKD Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
29.43142.51134.094-80.679
Utile (Perdita) Netto Consolidato
9.9527.588-11.938-87.4
Items totali in Contanti
51.93151.39629.30330.775
Ammortamento Totale
3.1383.3143.3865.079
Ammortamento di Assets Intangibili
1.8841.6681.3012.987
Compensi Basati sulle Azioni
22.85821.35817.64913.447
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.565----
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
--20.444----
Svalutazioni di Assets
3.2923.8554.5742.202
Altri Items non in Contanti
-6.482-5.511-0.8416.722
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-52.616-36.47316.729-24.054
Modifica nella Contabilità Clienti
-8.9882.6522.345-11.807
Variazioni delle Rimanenze
-5.742-3.196-11.347-5.67
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-2.108-2.788-1.4734.096
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-3.239-2.7036.606-0.723
Modifiche in Attività/Passività
-32.539-30.43820.598-9.95
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-42.25-96.649-1.9884.874
Variazione Netta in PP&E
-7.615-9.693-42.441-7.589
Spese in Conto Capitale
-7.615-9.693-42.441-7.589
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------15.341
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-34.635-87.35240.07127.804
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-34.635-87.35240.07127.804
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-34.635-87.35240.07127.804
Attività di Investimento - Altro
--0.3960.382--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-132.402-137.266136.60721.388
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---88.449155.96318.702
Debito Netto di Lungo Termine
---88.4495.96318.702
Emissione di Debito a Lungo Termine
---87.6976.88719.79
Debito di Lungo Termine Ripagato
---0.752-0.924-1.088
Debito Netto Corrente
----150--
Debito Emesso di Breve Termine
----150--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
---2.948-8.3423.085
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
---2.948-8.3423.085
Azioni Ordinarie Emesse
---2.948-8.3423.085
Attività di Finanziamento - Altro
-41.005-45.869-11.014-0.399
Incremento (Decremento) in Contanti
-145.221-191.404168.713-54.417
Contanti Iniziali
47.076238.4869.767124.184
Contanti Finali
-98.14547.076238.4869.767

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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