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MLTX
MoonLake Immunotherapeutics Class A Ordinary Shares
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07 lug, 15:59 UTC -4
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MLTX Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -139.779 | -116.587 | -42.778 | -55.894 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -72.98 | -121.244 | -44.079 | -64.506 |
Items totali in Contanti | 9.357 | 8.441 | 7.519 | 10.192 |
Compensi Basati sulle Azioni | 7.895 | 7.282 | 7.106 | 9.655 |
Altri Items non in Contanti | 0.027 | -0.226 | 0.042 | 0.373 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1.308 | -3.784 | -6.218 | -1.58 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.493 | -1.786 | -0.84 | -0.068 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 8.523 | 7.155 | 1.583 | -1.314 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 6.42 | 5.169 | -0.327 | 2.686 |
Modifiche in Attività/Passività | -14.757 | -14.321 | -6.634 | -2.883 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -120.545 | -205.595 | -25.184 | -32.341 |
Variazione Netta in PP&E | -0.343 | -0.52 | -0.285 | -0.016 |
Spese in Conto Capitale | -0.343 | -0.52 | -0.285 | -0.016 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -120.203 | -205.076 | -24.9 | -32.325 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -120.203 | -205.076 | -24.9 | -32.325 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 73.456 | 51.312 | 479.702 | 119.693 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | -- | -15 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -- | -15 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -15 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 52.54 | 482.454 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 52.54 | 482.454 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 52.54 | 482.454 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 0.433 | -1.229 | -2.753 | 134.693 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.006 | 0.128 | -0.075 | 0.009 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -186.875 | -270.743 | 411.664 | 31.467 |
Contanti Iniziali | 180.426 | 451.169 | 39.506 | 8.039 |
Contanti Finali | -6.448 | 180.427 | 451.169 | 39.506 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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