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Milestone Pharmaceuticals Inc. Common Shares

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MIST Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-33.866-28.848-46.424-52.469
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-22.77-41.519-59.685-58.388
Items totali in Contanti
8.9289.01512.0189.181
Compensi Basati sulle Azioni
5.6155.7769.5349.048
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.0070.008--0.141
Altri Items non in Contanti
3.2013.1262.392-0.097
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
9.1323.6561.243-3.262
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
9.1730.8751.036-0.907
Modifiche in Attività/Passività
-0.0412.7810.207-2.355
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
68.888.2834.756-57.124
Variazione Netta in PP&E
-0.039-0.033-0.112-0.272
Spese in Conto Capitale
-0.039-0.033-0.112-0.272
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
68.9198.3164.868-56.852
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
68.9198.3164.868-56.852
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.0632.11947.7923.088
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
----50--
Debito Netto di Lungo Termine
----50--
Emissione di Debito a Lungo Termine
----50--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-0.0632.1190.5743.088
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-0.0632.1190.5743.088
Azioni Ordinarie Emesse
-0.0632.1190.5743.088
Attività di Finanziamento - Altro
-----2.782--
Incremento (Decremento) in Contanti
34.95411.5546.124-106.505
Contanti Iniziali
25.31413.767.636114.141
Contanti Finali
60.26825.31413.767.636

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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