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Medicus Pharma Ltd. Common Stock

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07 lug, 11:34 UTC -4
Aperto

MDCX Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-13.011-10.247-4.158-1.057
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-5.754-11.156-5.315-1.692
Items totali in Contanti
0.9440.8750.6830.714
Compensi Basati sulle Azioni
0.7890.7130.099--
Altri Items non in Contanti
0.1550.1620.5850.714
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
0.5950.0330.4730.049
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
1.1010.8090.0790.064
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.6670.3580.387--
Modifiche in Attività/Passività
-1.172-1.1340.007-0.015
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
16.45112.6925.611.246
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
5.1485.1735.611.246
Debito Netto di Lungo Termine
--5.1730.51.096
Emissione di Debito a Lungo Termine
--5.1730.51.096
Debito Netto Corrente
----5.110.15
Debito Emesso di Breve Termine
----5.110.15
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
11.3047.52----
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
11.3047.52----
Azioni Ordinarie Emesse
11.3047.52----
Incremento (Decremento) in Contanti
3.442.4451.4520.189
Contanti Iniziali
4.1641.7190.2680.079
Contanti Finali
7.6044.1641.7190.268

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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