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MCY Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
775.7621,037.117453.004352.589
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-80.722467.95396.336-512.672
Items totali in Contanti
-14.151-28.929-34.653571.397
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---13.691-5.8790.927
Ricavi (Perdite) Realizzati/Non Realizzati sugli Investimenti
-73.8-88.671-101.014488.08
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
503.749598.093391.321293.864
Premi e Altri Crediti
-662.61-85.717-41.66768.735
Variazione nei Conti da Pagare, Passività Maturate e Premi non Guadagnati
259.81371.309213.1839.996
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-31.05111.99260.945-131.5
Modifiche in Attività/Passività
937.6300.509158.86346.633
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
49.825-796.656-295.453-316.384
Variazione Netta in PP&E
-36.303-33.431-6.95-35.505
Spese in Conto Capitale
-49.01-46.138-36.81-35.508
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--12.70729.860.003
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
77.924-774.636-298.88-286.628
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-43.016-59.829-84.88160.265
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
120.94-714.807-213.999-346.893
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-3,357.922-3,384.511-2,141.245-2,837.73
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
3,478.8622,669.7041,927.2462,490.837
Attività di Investimento - Altro
8.20411.41110.3775.749
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-70.882-71.107103.576-81.986
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-1.302-1.533173.89823.496
Debito Netto di Lungo Termine
-1.302-1.533173.89823.496
Emissione di Debito a Lungo Termine
----17525
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1.302-1.533-1.102-1.504
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--0.752----
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--0.752----
Azioni Ordinarie Emesse
--0.752----
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-70.332-70.326-70.322-105.482
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-70.332-70.326-70.322-105.482
Incremento (Decremento) in Contanti
754.705169.354261.127-45.781
Contanti Iniziali
720.257550.903289.776335.557
Contanti Finali
1,474.962720.257550.903289.776

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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