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MBWM Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 101.118 | 101.118 | 66.613 | 119.862 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 19.627 | 79.593 | 82.217 | 61.063 |
Items totali in Contanti | 18.129 | 18.129 | 19.705 | 20.325 |
Compensi Basati sulle Azioni | 3.316 | 3.316 | 3.384 | 3.377 |
Imposte Differite | -0.397 | -0.397 | -2.036 | -1.353 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.277 | -0.277 | 0.052 | -0.105 |
Accantonamento per Perdite | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 6.55 |
Altri Items non in Contanti | -2.418 | -2.418 | -0.891 | -1.089 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 3.396 | 3.396 | -35.309 | 38.474 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | -1.595 | -1.595 | -4.33 | -6.165 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | 27.893 | 27.893 | 14.252 | 32.524 |
Cambiamento nei Prestiti | 2.895 | 2.895 | -15.042 | 12.552 |
Modifiche in Attività/Passività | -25.797 | -25.797 | -30.189 | -0.437 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -425.436 | -425.436 | -395.932 | -554.999 |
Variazione Netta nei Prestiti | -299.995 | -299.995 | -387.283 | -462.427 |
Variazione Netta in PP&E | -8.53 | -8.53 | -6.687 | -3.017 |
Spese in Conto Capitale | -8.53 | -8.53 | -6.687 | -3.017 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -111.841 | -111.841 | 0.409 | -88.746 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -111.841 | -111.841 | 0.409 | -88.746 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -173.618 | -173.618 | -23.733 | -107.011 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 61.777 | 61.777 | 24.142 | 18.265 |
Attività di Investimento - Altro | -5.07 | -5.07 | -2.371 | -0.809 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 586.795 | 586.795 | 363.08 | -443.251 |
Variazione netta nei Depositi | 797.448 | 797.448 | 188.107 | -370.382 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -189.04 | -189.04 | 195.041 | -54.215 |
Debito Netto di Lungo Termine | -80.827 | -80.827 | 159.647 | -51.092 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 10 | 10 | 240 | 42.908 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -90.827 | -90.827 | -80.353 | -94 |
Debito Netto Corrente | -108.213 | -108.213 | 35.394 | -3.123 |
Debito Emesso di Breve Termine | -108.213 | -108.213 | 35.394 | -3.123 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.86 | 0.86 | 0.936 | 0.948 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.86 | 0.86 | 0.936 | 0.948 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.81 | 0.81 | 0.891 | 0.903 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 0.045 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -22.473 | -22.473 | -21.004 | -19.602 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -22.473 | -22.473 | -21.004 | -19.602 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 262.477 | 262.477 | 33.761 | -878.388 |
Contanti Iniziali | 130.533 | 130.533 | 96.772 | 975.16 |
Contanti Finali | 393.01 | 393.01 | 130.533 | 96.772 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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