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Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 13.788 | 18.623 | 0.237 | -9.416 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -0.23 | -4.516 | -8.98 | -5.362 |
Items totali in Contanti | 16.169 | 16.74 | 13.644 | 15.38 |
Ammortamento Totale | 5.793 | 6.246 | 6.133 | 6.231 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 5.686 | 6.136 | 6.029 | 5.97 |
Compensi Basati sulle Azioni | 8.195 | 8.337 | 6.208 | 6.246 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.003 | 0.015 | 0.004 |
Altri Items non in Contanti | -- | -0.009 | -0.447 | 1.871 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 2.751 | 6.399 | -4.427 | -19.434 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.696 | -3.597 | 0.48 | -7.47 |
Variazioni delle Rimanenze | 15.758 | 21.216 | -8.692 | -15.266 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 8.253 | -2.128 | -8.575 | 8.782 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.901 | 3.405 | -2.56 | -0.222 |
Modifiche in Attività/Passività | -21.465 | -12.497 | 14.92 | -5.258 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.15 | -1.479 | -7.323 | -25.747 |
Variazione Netta in PP&E | -1.15 | -1.479 | -2.673 | -2.118 |
Spese in Conto Capitale | -1.15 | -1.479 | -2.673 | -2.118 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -4.65 | -23.629 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -5.722 | -4.359 | 3.317 | 42.645 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -3.336 | -3.075 | 2.885 | 11.729 |
Debito Netto di Lungo Termine | -3.336 | -3.075 | 2.885 | 11.729 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 4.909 | 28.8 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -3.336 | -3.075 | -2.024 | -17.071 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.931 | 1.005 | 1.253 | 34.227 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.931 | 1.005 | 1.253 | 34.227 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.931 | 1.005 | 1.253 | 34.227 |
Attività di Finanziamento - Altro | -3.317 | -2.289 | -0.821 | -3.311 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 6.916 | 12.785 | -3.769 | 7.482 |
Contanti Iniziali | 26.237 | 13.452 | 17.221 | 9.739 |
Contanti Finali | 33.153 | 26.237 | 13.452 | 17.221 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).