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LTRX Flusso di Cassa


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ItemTTM
06/30/202406/30/202306/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
13.78818.6230.237-9.416
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-0.23-4.516-8.98-5.362
Items totali in Contanti
16.16916.7413.64415.38
Ammortamento Totale
5.7936.2466.1336.231
Ammortamento di Assets Intangibili
5.6866.1366.0295.97
Compensi Basati sulle Azioni
8.1958.3376.2086.246
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.0030.0150.004
Altri Items non in Contanti
---0.009-0.4471.871
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
2.7516.399-4.427-19.434
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.696-3.5970.48-7.47
Variazioni delle Rimanenze
15.75821.216-8.692-15.266
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
8.253-2.128-8.5758.782
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.9013.405-2.56-0.222
Modifiche in Attività/Passività
-21.465-12.49714.92-5.258
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1.15-1.479-7.323-25.747
Variazione Netta in PP&E
-1.15-1.479-2.673-2.118
Spese in Conto Capitale
-1.15-1.479-2.673-2.118
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----4.65-23.629
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-5.722-4.3593.31742.645
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-3.336-3.0752.88511.729
Debito Netto di Lungo Termine
-3.336-3.0752.88511.729
Emissione di Debito a Lungo Termine
----4.90928.8
Debito di Lungo Termine Ripagato
-3.336-3.075-2.024-17.071
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.9311.0051.25334.227
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.9311.0051.25334.227
Azioni Ordinarie Emesse
0.9311.0051.25334.227
Attività di Finanziamento - Altro
-3.317-2.289-0.821-3.311
Incremento (Decremento) in Contanti
6.91612.785-3.7697.482
Contanti Iniziali
26.23713.45217.2219.739
Contanti Finali
33.15326.23713.45217.221

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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