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LRMR Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-58.288-33.459-27.569-42.105
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-19.428-36.949-35.355-50.636
Items totali in Contanti
3.7636.0016.1175.799
Ammortamento Totale
-4.707-1.843-0.774-0.014
Compensi Basati sulle Azioni
8.3047.6156.6195.473
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-------0.001
Altri Items non in Contanti
-0.156-0.082-0.0460.015
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
2.722-2.5111.6692.732
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.93-0.4030.026-0.974
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
8.429-1.0221.8160.749
Modifiche in Attività/Passività
-6.637-1.086-0.1732.957
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-107.21333.353-90.9624.169
Variazione Netta in PP&E
-0.5-0.164-0.1-0.333
Spese in Conto Capitale
-0.5-0.164-0.1-0.333
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-106.71333.517-90.8624.502
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-106.71333.517-90.8624.502
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
161.8470.0375.25719.885
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
161.8470.0375.25719.885
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
161.8470.0375.25719.885
Azioni Ordinarie Emesse
161.8470.0375.25719.885
Incremento (Decremento) in Contanti
-3.654-0.076-43.2721.949
Contanti Iniziali
28.08828.16471.43669.487
Contanti Finali
24.43428.08828.16471.436

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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