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Lindblad Expeditions Holdings Inc

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LIND Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
80.80325.441-2.20332.495
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-9.669-40.876-108.16-119.168
Items totali in Contanti
65.58570.60470.03248.744
Svalutazioni e Ammortamenti
15.26346.71144.04239.525
Ammortamento Totale
4.1414.1793.2773.224
Compensi Basati sulle Azioni
12.00313.8866.9925.563
Imposte Differite
-0.642.7195.481-0.833
Svalutazioni di Assets
--3.869.004--
Altri Items non in Contanti
-0.657-0.7511.2361.265
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
44.636-4.28735.925102.919
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
1.318-5.2120.5325.285
Modifiche in Attività/Passività
43.3180.92315.39577.634
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-41.628-14.8-49.595-114.724
Variazione Netta in PP&E
-30.887-29.963-38.205-96.688
Spese in Conto Capitale
-30.887-29.963-38.205-96.688
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------18.036
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--15.163-11.39--
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
----3.61--
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
--15.163-15--
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
--15.163-15--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-19.41760.679-4.87150.407
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.07869.2967.05955.763
Debito Netto di Lungo Termine
-0.07869.2967.05955.763
Emissione di Debito a Lungo Termine
--27536061.72
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.078-205.704-352.941-5.957
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-2.564-1.128-1.056-2.221
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-2.564-1.128-1.056-2.221
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-2.564-1.128-1.056-2.221
Attività di Finanziamento - Altro
-16.775-7.489-10.874-3.135
Incremento (Decremento) in Contanti
19.75871.32-56.669-31.822
Contanti Iniziali
187.344116.024172.693204.515
Contanti Finali
207.102187.344116.024172.693

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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