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KPLT Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-13.764-17.414-20.8482.166
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-19.463-36.666-40.47221.206
Items totali in Contanti
199.285187.901172.376213.499
Ammortamento Totale
3.7013.3925.2693.058
Ammortamento di Assets Intangibili
0.6020.3550.3670
Compensi Basati sulle Azioni
5.7847.0346.43913.02
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
27.92425.78430.57645.589
Svalutazioni di Assets
23.54622.01917.57514.566
Altri Items non in Contanti
1.43.139-4.318-6.727
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-182.074-168.649-152.752-232.539
Modifica nella Contabilità Clienti
-------28.67
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.177-0.361-0.7650.344
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
8.43616.4193.968-1.008
Modifiche in Attività/Passività
-190.687-184.707-155.955-203.205
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.867-0.974-1.505-1.436
Variazione Netta in PP&E
-0.867-0.974-1.505-1.436
Spese in Conto Capitale
-0.867-0.974-1.505-1.436
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
6.056-22.642-4.23726.104
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
6.445-22.254-3.96136.565
Debito Netto di Lungo Termine
---25--150
Emissione di Debito a Lungo Termine
------150
Debito di Lungo Termine Ripagato
---250--
Debito Netto Corrente
6.4452.746-3.96-13.435
Debito Emesso di Breve Termine
19.48114.29718.5177.036
Debito di Breve Termine Ripagato
-13.036-11.551-22.477-20.471
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-0.389-0.354-0.2770.678
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-0.389-0.354-0.2770.678
Azioni Ordinarie Emesse
0.210.0010.0670.678
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-0.599-0.355-0.3440
Attività di Finanziamento - Altro
---0.0340-111.139
Incremento (Decremento) in Contanti
-8.575-41.03-26.5926.834
Contanti Iniziali
28.81169.84196.43169.597
Contanti Finali
20.23628.81169.84196.431

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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