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IOBT Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-85.517-71.737-59.729-40.646
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-28.518-86.083-71.458-67.879
Items totali in Contanti
5.7988.4847.53728.009
Compensi Basati sulle Azioni
6.458.0597.041.791
Imposte Differite
----0.087--
Altri Items non in Contanti
-0.90.210.30626.216
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-0.9755.8624.192-0.776
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-1.389-0.1260.0773.406
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
4.3935.028-0.283.933
Modifiche in Attività/Passività
-3.9790.964.395-8.115
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.145-0.323-0.69-0.153
Variazione Netta in PP&E
-0.145-0.323-0.69-0.153
Spese in Conto Capitale
-0.145-0.323-0.69-0.153
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
--71.86--252.951
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--75.058--265.056
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--75.058--115.115
Azioni Ordinarie Emesse
--75.058--115.115
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
------149.941
Azioni Privilegiate Emesse
------149.941
Attività di Finanziamento - Altro
---3.198---12.105
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.3560.803-8.522-3.758
Incremento (Decremento) in Contanti
-85.3160.603-68.941208.394
Contanti Iniziali
143.461142.858211.7993.405
Contanti Finali
58.145143.461142.858211.799

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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