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Immunocore Holdings plc - ADR

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IMCR Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
31.08326.0612.94-49.209
Utile (Perdita) Netto Consolidato
5.688-51.087-55.287-52.543
Items totali in Contanti
23.33232.01952.44527.499
Compensi Basati sulle Azioni
34.71534.1932.46932.888
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-20.046-14.577----
Altri Items non in Contanti
4.6168.20215.886-10.724
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
29.37945.1295.782-24.165
Modifica nella Contabilità Clienti
-5.314-12.348-17.871-26.264
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
12.9347.2722.6254.913
Modifiche in Attività/Passività
21.75950.20521.028-2.814
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-344.997-355.129-5.425-2.197
Variazione Netta in PP&E
5.003-5.129-5.425-2.197
Spese in Conto Capitale
-5.041-5.173-5.425-2.203
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
10.0440.044--0.006
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
---350----
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
---350----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-49.58343.88134.346145.442
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---50---50
Debito Netto di Lungo Termine
---50---50
Debito di Lungo Termine Ripagato
---50---50
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
3.5976.834.346149.211
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
3.5976.834.346149.211
Azioni Ordinarie Emesse
3.5976.834.346149.211
Attività di Finanziamento - Altro
--387.081--46.231
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
7.518-1.7088.293-12.646
Incremento (Decremento) in Contanti
-355.97613.10540.15481.39
Contanti Iniziali
455.731442.626402.472321.082
Contanti Finali
99.755455.731442.626402.472

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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