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24 feb, 11:49 UTC -5
Aperto

IDCC Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
271.528271.528213.733286.039
Utile (Perdita) Netto Consolidato
133.108358.614211.05392.061
Items totali in Contanti
106.618106.61853.052136.164
Compensi Basati sulle Azioni
45.96645.96635.74122.127
Imposte Differite
0.7830.783-34.66518.518
Altri Items non in Contanti
-10.044-10.044-25.81616.948
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-193.704-193.704-50.37257.814
Modifica nella Contabilità Clienti
-71.01-71.01-64.11-22.069
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
2.2832.283-2.5136.868
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
10.71910.719-11.5391.065
Modifiche in Attività/Passività
-135.696-135.69627.7971.95
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
109.451109.451-85.17-314.706
Variazione Netta in PP&E
-58.737-58.737-44.626-42.753
Spese in Conto Capitale
-58.737-58.737-44.626-42.753
Variazione Netta Attività Immateriali
-4.25-4.25----
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
172.438172.438-40.544-271.953
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
156.66156.66-38.667-271.953
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
15.77815.778-1.877--
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
15.77815.778-1.877--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-272.393-272.393-388.76318.604
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-141.442-141.442--177.501
Debito Netto di Lungo Termine
-141.442-141.442--177.501
Emissione di Debito a Lungo Termine
--00460
Debito di Lungo Termine Ripagato
-141.442-141.4420-282.499
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-69.864-69.864-338.452-29.519
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-69.864-69.864-338.452-29.519
Azioni Ordinarie Emesse
0.0320.0321.25244.926
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-69.896-69.896-339.704-74.445
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-41.799-41.799-39.454-42.306
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-41.799-41.799-39.454-42.306
Attività di Finanziamento - Altro
-19.288-19.288-10.857-87.072
Incremento (Decremento) in Contanti
108.586108.586-260.2-10.063
Contanti Iniziali
442.961442.961703.161713.224
Contanti Finali
551.547551.547442.961703.161

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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