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HRMY
Harmony Biosciences Holdings, Inc. Common Stock
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HRMY Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 222.667 | 219.821 | 219.387 | 144.466 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 56.701 | 145.493 | 128.853 | 181.468 |
Items totali in Contanti | 82.804 | 81.649 | 55.499 | -32.896 |
Ammortamento Totale | 22.413 | 22.284 | 23.404 | 24.197 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 21.727 | 21.584 | 21.13 | 22.534 |
Compensi Basati sulle Azioni | 44.707 | 42.602 | 31.705 | 26.173 |
Imposte Differite | -30.132 | -29.298 | -13.419 | -85.943 |
Altri Items non in Contanti | 45.705 | 45.794 | 13.295 | 2.258 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -12.856 | -7.321 | 35.035 | -4.106 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -26.25 | -8.893 | -19.4 | -19.897 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.527 | -1.835 | -1.066 | 0.135 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.917 | -5.384 | 8.949 | 2.785 |
Modifiche in Attività/Passività | 13.004 | 8.791 | 46.552 | 12.871 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -58.936 | -67.484 | -46.439 | -141.832 |
Variazione Netta in PP&E | -1.276 | -1.153 | -0.312 | -0.172 |
Spese in Conto Capitale | -1.276 | -1.153 | -0.312 | -0.172 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -33.069 | -36.967 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 1.909 | -6.762 | -9.16 | -101.66 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 1.909 | -6.762 | -9.16 | -101.66 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -99.315 | -105.289 | -127.469 | -110.729 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 101.224 | 98.527 | 118.309 | 9.069 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -26.5 | -- | -40 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -7.714 | -10.996 | -105.552 | 6.841 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -15 | -15 | -1.25 | -2 |
Debito Netto di Lungo Termine | -15 | -15 | -1.25 | -2 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 200 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -15 | -15 | -201.25 | -2 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 11.091 | 6.501 | -94.945 | 8.841 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 11.091 | 6.501 | -94.945 | 8.841 |
Azioni Ordinarie Emesse | 11.091 | 6.501 | 5.055 | 8.841 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -100 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -3.805 | -2.497 | -9.357 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 156.017 | 141.341 | 67.396 | 9.475 |
Contanti Iniziali | 453.271 | 311.93 | 244.534 | 235.059 |
Contanti Finali | 609.288 | 453.271 | 311.93 | 244.534 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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