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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 220.924 | 219.387 | 144.466 | 98.557 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 34.239 | 128.853 | 181.468 | 34.597 |
Items totali in Contanti | 89.792 | 55.499 | -32.896 | 63.329 |
Ammortamento Totale | 22.106 | 23.404 | 24.197 | 20.662 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 21.39 | 21.13 | 22.534 | 18.424 |
Compensi Basati sulle Azioni | 41.393 | 31.705 | 26.173 | 15.659 |
Imposte Differite | -21.463 | -13.419 | -85.943 | -- |
Altri Items non in Contanti | 47.331 | 13.295 | 2.258 | 26.592 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 8.507 | 35.035 | -4.106 | 0.631 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -14.238 | -19.4 | -19.897 | -12.667 |
Variazioni delle Rimanenze | -1.828 | -1.066 | 0.135 | -0.609 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -2.4 | 8.949 | 2.785 | -1.555 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | 46.479 | 20.57 | 17.263 |
Modifiche in Attività/Passività | -19.506 | 0.073 | -7.699 | -1.801 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -96.362 | -46.439 | -141.832 | -100.298 |
Variazione Netta in PP&E | -0.747 | -0.312 | -0.172 | -0.298 |
Spese in Conto Capitale | -0.747 | -0.312 | -0.172 | -0.298 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -40 | -100 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -70.036 | -36.967 | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -40 | -100 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -0.079 | -9.16 | -101.66 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -0.079 | -9.16 | -101.66 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -91.217 | -127.469 | -110.729 | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 91.138 | 118.309 | 9.069 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -61.778 | -105.552 | 6.841 | 7.419 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -15 | -1.25 | -2 | -0.5 |
Debito Netto di Lungo Termine | -15 | -1.25 | -2 | -0.5 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 200 | -- | 200 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -15 | -201.25 | -2 | -200.5 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -46.509 | -94.945 | 8.841 | 39.371 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -46.509 | -94.945 | 8.841 | 39.371 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.491 | 5.055 | 8.841 | 39.371 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -100 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.269 | -9.357 | -- | -31.452 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 62.784 | 67.396 | 9.475 | 5.678 |
Contanti Iniziali | 311.93 | 244.534 | 235.059 | 229.381 |
Contanti Finali | 374.714 | 311.93 | 244.534 | 235.059 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).