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Harmony Biosciences Holdings Inc

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HRMY Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
220.924219.387144.46698.557
Utile (Perdita) Netto Consolidato
34.239128.853181.46834.597
Items totali in Contanti
89.79255.499-32.89663.329
Ammortamento Totale
22.10623.40424.19720.662
Ammortamento di Assets Intangibili
21.3921.1322.53418.424
Compensi Basati sulle Azioni
41.39331.70526.17315.659
Imposte Differite
-21.463-13.419-85.943--
Altri Items non in Contanti
47.33113.2952.25826.592
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
8.50735.035-4.1060.631
Modifica nella Contabilità Clienti
-14.238-19.4-19.897-12.667
Variazioni delle Rimanenze
-1.828-1.0660.135-0.609
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-2.48.9492.785-1.555
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
--46.47920.5717.263
Modifiche in Attività/Passività
-19.5060.073-7.699-1.801
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-96.362-46.439-141.832-100.298
Variazione Netta in PP&E
-0.747-0.312-0.172-0.298
Spese in Conto Capitale
-0.747-0.312-0.172-0.298
Variazione Netta Attività Immateriali
-----40-100
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-70.036-36.967----
Variazione Netta Attività Immateriali
-----40-100
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-0.079-9.16-101.66--
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-0.079-9.16-101.66--
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-91.217-127.469-110.729--
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
91.138118.3099.069--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-61.778-105.5526.8417.419
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-15-1.25-2-0.5
Debito Netto di Lungo Termine
-15-1.25-2-0.5
Emissione di Debito a Lungo Termine
--200--200
Debito di Lungo Termine Ripagato
-15-201.25-2-200.5
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-46.509-94.9458.84139.371
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-46.509-94.9458.84139.371
Azioni Ordinarie Emesse
3.4915.0558.84139.371
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---100----
Attività di Finanziamento - Altro
-0.269-9.357---31.452
Incremento (Decremento) in Contanti
62.78467.3969.4755.678
Contanti Iniziali
311.93244.534235.059229.381
Contanti Finali
374.714311.93244.534235.059

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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