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GOOS Flusso di Cassa

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ItemTTM
03/31/202503/31/202403/31/2023
Flusso di Cassa da Attività Operative
210.148210.148121.93687.981
Utile (Perdita) Netto Consolidato
21.35274.45743.04152.123
Items totali in Contanti
143.884143.884151.642145.172
Compensi Basati sulle Azioni
10.92410.9247.55611.348
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.2160.2160.074-0.076
Svalutazioni di Assets
2.0122.0120.8890.757
Altri Items non in Contanti
36.79736.79749.78250.61
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
23.4323.437.778-57.04
Modifica nella Contabilità Clienti
-8.049-8.049-9.186-3.48
Variazioni delle Rimanenze
44.55944.55920.15-37.749
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-14.949-14.949-7.038-12.709
Modifiche in Attività/Passività
1.8691.8693.852-3.102
Attività Operative - Altro
-31.623-31.623-80.525-52.274
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-13.224-13.224-53.634-34.27
Variazione Netta in PP&E
-12.721-12.721-40.67-34.194
Spese in Conto Capitale
-12.721-12.721-40.67-34.194
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.144-0.144-0.741-1.664
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----11.7792.118
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.144-0.144-0.741-1.664
Attività di Investimento - Altro
-0.359-0.359-0.445-0.53
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-67.27-67.27-172.458-61.05
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-67.702-67.702-67.635-47.357
Debito Netto di Lungo Termine
-6.109-6.109-16.372-0.303
Emissione di Debito a Lungo Termine
-----7.267.414
Debito di Lungo Termine Ripagato
-6.109-6.109-9.112-7.716
Debito Netto Corrente
-61.593-61.593-51.263-47.054
Debito di Breve Termine Ripagato
-61.593-61.593-51.263-47.054
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.4310.431-104.675-20.199
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.4310.431-104.675-20.199
Azioni Ordinarie Emesse
0.4310.4310.074--
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----104.749-20.199
Attività di Finanziamento - Altro
-----0.1486.506
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
6.546.54-0.7416.43
Incremento (Decremento) in Contanti
136.194136.194-104.897-0.908
Contanti Iniziali
104.14104.14212.239217.645
Contanti Finali
240.333240.333107.342216.737

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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