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FOR Flusso di Cassa


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ItemTTM
09/30/202409/30/202309/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-158.4-158.4364.1108.7
Utile (Perdita) Netto Consolidato
81.5203.4166.9178.8
Items totali in Contanti
19.719.743.526.6
Compensi Basati sulle Azioni
5.35.34.33.3
Imposte Differite
16.816.813.812.5
Equity in Perdita Netta (Profitti)
--00-1.2
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-9.5-9.5-1.6-3.2
Svalutazioni di Assets
4.14.12412.5
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-381.5-381.5153.7-96.7
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
65.265.2-30.958.7
Modifiche in Attività/Passività
-446.7-446.7184.6-155.4
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
7.37.30.31.3
Variazione Netta in PP&E
7.37.30.3-0.3
Spese in Conto Capitale
-2.2-2.2-1.3-3.5
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
9.59.51.63.2
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
------1.6
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
------1.6
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
------1.6
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
16.316.3-13.21.2
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-----12.5--
Debito Netto di Lungo Termine
-----12.5--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-----12.5--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
19.719.7--1.7
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
19.719.7--1.7
Azioni Ordinarie Emesse
19.719.7--1.7
Attività di Finanziamento - Altro
-3.4-3.4-0.7-0.5
Incremento (Decremento) in Contanti
-134.8-134.8351.2111.2
Contanti Iniziali
616616264.8153.6
Contanti Finali
481.2481.2616264.8

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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