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Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 12/31/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -12.299 | -16.068 | -1.336 | -1.044 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -5.586 | -7.312 | -11.114 | -0.996 |
Items totali in Contanti | 1.354 | 1.195 | 0.41 | -0.625 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.354 | 1.195 | 0.41 | -- |
Imposte Differite | -- | -- | -- | 0.03 |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | -- | -0.654 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -4.707 | -9.951 | 9.369 | 0.577 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -9.246 | -9.333 | 8.388 | -- |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.988 | -0.468 | 0.145 | 0.326 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -0.004 | -0 | 0.003 | 0.125 |
Modifiche in Attività/Passività | 3.556 | -0.15 | 0.833 | 0.126 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | 4.961 | -0.273 | 36.17 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -- | 36.17 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 36.17 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 36.17 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 4.961 | -0.273 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 12.848 | 12.794 | -- | -35.564 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -5.073 | -- | 0.549 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -5.073 | -- | 0.05 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 0.05 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -5.073 | -- | -- |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -- | 0.499 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 0.3 | -- | 0.499 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.3 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 8.72 | 8.666 | -- | -36.113 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -0.3 | -0.354 | -- | -36.113 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | -- | 0 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -0.3 | -0.354 | -- | -36.113 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | 9.02 | -- | -- |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | 9.02 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | 9.201 | -- | 0 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 5.51 | 1.686 | -1.609 | -0.438 |
Contanti Iniziali | -5.65 | 2.479 | 4.088 | 0.479 |
Contanti Finali | -0.14 | 4.165 | 2.479 | 0.041 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).