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ESCA
Escalade Inc
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07 lug, 15:25 UTC -4
Aperto
ESCA Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 39.833 | 36.049 | 48.328 | 8.575 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 3.544 | 12.986 | 9.829 | 17.989 |
Items totali in Contanti | 4.463 | 4.499 | 6.624 | 7.822 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.97 | 1.932 | 2.06 | 2.025 |
Imposte Differite | -- | 0.177 | -1.391 | -0.244 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -3.715 | -3.651 | -0.111 | -0.022 |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | 0.395 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 21.54 | 18.564 | 31.875 | -17.236 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 1.157 | 1.217 | 7.433 | 9.846 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 16.437 | 29.409 | -15.847 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | 2.634 | -5.719 | -14.668 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.312 | -1.724 | 0.752 | 3.433 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 3.693 | 3.929 | -1.945 | -37.828 |
Variazione Netta in PP&E | 3.693 | 3.929 | -1.945 | -2.071 |
Spese in Conto Capitale | -2.224 | -2.038 | -2.085 | -2.111 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 5.967 | 0.14 | 0.04 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -35.757 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -41.595 | -35.8 | -50.334 | 28.846 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -29.716 | -25.3 | -43.985 | 37.342 |
Debito Netto di Lungo Termine | -29.716 | -25.3 | -43.985 | 37.342 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 82.793 | 114.785 | 93.998 | 197.369 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -112.509 | -140.085 | -137.983 | -160.027 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -3.575 | -2.194 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -3.575 | -2.194 | -- | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -3.575 | -2.194 | -- | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -8.304 | -8.306 | -6.18 | -8.154 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -8.304 | -8.306 | -6.18 | -8.154 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -0.169 | -0.342 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 1.931 | 4.178 | -3.951 | -0.407 |
Contanti Iniziali | 4.194 | 0.016 | 3.967 | 4.374 |
Contanti Finali | 6.125 | 4.194 | 0.016 | 3.967 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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